境外
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)
18.06
美元
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,898萬 | 美元 | 20.3200 | +0.06 | +0.30% | +1.35% | +15.52% | 看詳情 |
| Z | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,019萬 | 歐元 | 17.1000 | -0.04 | -0.23% | +0.23% | +1.97% | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 18.0600 | +0.05 | +0.28% | +1.29% | +14.67% | 本頁基金 |
| B | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,011萬 | 歐元 | 15.2000 | -0.04 | -0.26% | +0.13% | +1.27% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2007/07/24 | - | 季配 | 美元2,488萬 | 美元 | 9.6200 | +0.03 | +0.31% | +1.28% | +15.59% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.95萬 | 美元 | 13.1900 | +0.04 | +0.30% | +1.29% | +13.98% | 看詳情 |
| Bfdm | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.13萬 | 歐元 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +0.15% | +0.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.05億約台幣466億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.06 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 18.01 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 17.97 | +0.0800 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 17.89 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 17.83 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 17.87 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 17.91 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 17.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 17.88 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 17.87 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 17.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 17.85 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 17.88 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 17.9 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 17.88 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 17.84 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 17.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 17.83 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 17.8 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 17.78 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 17.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 17.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 17.73 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 17.7 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 17.76 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 17.72 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 17.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 17.7 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 17.65 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 17.64 | -0.0400 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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