境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
84.02
美元
-0.19 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,090萬 | 美元 | 84.0200 | -0.19 | -0.23% | +1.84% | +6.52% | 本頁基金 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,660萬 | 美元 | 316.2500 | -0.69 | -0.22% | +1.65% | +5.99% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元941萬 | 美元 | 356.0500 | -0.77 | -0.22% | +1.84% | +6.51% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元215萬 | 美元 | 85.5900 | -0.18 | -0.21% | +1.65% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 84.02 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 84.21 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 84.15 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 84.2 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 84.08 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 84.13 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 84.19 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 83.97 | +0.5600 | +0.67% |
| 2025/05/09 | 83.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 83.42 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 83.29 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 83.23 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 83.3 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 83.16 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 82.99 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 83.21 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 83.14 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 83.12 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 82.84 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 82.69 | +0.5400 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 82.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 82.15 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 81.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 81.95 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 81.73 | +0.5900 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 81.14 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 81.07 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 80.91 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 81.13 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 80.86 | -0.7000 | -0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
