境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
85.15
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,090萬 | 美元 | 83.4400 | +0.02 | +0.02% | +1.14% | +3.73% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,660萬 | 美元 | 322.8100 | +0.08 | +0.02% | +3.75% | +6.17% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元941萬 | 美元 | 363.6900 | +0.10 | +0.03% | +4.03% | +6.69% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元215萬 | 美元 | 85.1500 | +0.02 | +0.02% | +1.13% | +3.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 85.15 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 85.13 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 85.05 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 85.19 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 85.27 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 85.22 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 85.17 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 85.11 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 84.98 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 84.96 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 84.81 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 84.7 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 84.5 | -1.0900 | -1.27% |
| 2025/05/21 | 85.59 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 85.77 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 85.71 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 85.77 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 85.65 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 85.7 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 85.76 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 85.54 | +0.5600 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 84.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 84.98 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 84.85 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 84.8 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 84.86 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/05/01 | 84.73 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 84.56 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 84.78 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 84.71 | +0.0100 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
