境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
84.83
美元
+0.19 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,149萬 | 美元 | 83.2300 | +0.18 | +0.22% | +0.88% | +6.51% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 美元 | 313.4800 | +0.70 | +0.22% | +0.76% | +5.98% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,194萬 | 美元 | 352.6900 | +0.79 | +0.22% | +0.88% | +6.50% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元344萬 | 美元 | 84.8300 | +0.19 | +0.22% | +0.75% | +5.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.57億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 84.83 | +0.1900 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 84.64 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 84.72 | -0.2700 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 84.99 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 85.14 | -0.2600 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 85.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 85.4 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 85.22 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 85.29 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 85.07 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 84.95 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 84.96 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 84.84 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 84.67 | -0.3700 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 85.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 85.03 | -0.2100 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 85.24 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 85.38 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 85.42 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 85.57 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 85.51 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 85.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 85.67 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 85.69 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 85.65 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 85.5 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 85.43 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 85.37 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/02/20 | 85.42 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 85.35 | -0.1100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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