境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
86.49
美元
+0.13 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,280萬 | 美元 | 84.9100 | +0.12 | +0.14% | +6.69% | +10.99% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,782萬 | 美元 | 311.7100 | +0.44 | +0.14% | +6.20% | +10.42% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 350.0800 | +0.50 | +0.14% | +6.68% | +10.97% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元349萬 | 美元 | 86.4900 | +0.13 | +0.15% | +6.22% | +10.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.77億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 86.49 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 86.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 86.38 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 86.24 | +0.0900 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 86.15 | -0.2800 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 86.43 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 86.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 86.42 | -0.1500 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 86.57 | +0.2500 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 86.32 | +0.2300 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 86.09 | +0.1500 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 85.94 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 85.97 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 85.86 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 85.89 | -0.1900 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 86.08 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 86 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 86.08 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 86.06 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 86.02 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 85.95 | -0.1900 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 86.14 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 86.27 | -0.1700 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 86.44 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 86.38 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 86.42 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 86.31 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 86.14 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 86.09 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 86.13 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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