境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
342.84
美元
-0.94 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,149萬 | 美元 | 80.9100 | -0.22 | -0.27% | -1.93% | +3.68% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 美元 | 304.6900 | -0.84 | -0.27% | -2.07% | +3.14% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 342.8400 | -0.94 | -0.27% | -1.94% | +3.66% | 本頁基金 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元344萬 | 美元 | 82.4500 | -0.23 | -0.28% | -2.08% | +3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.43億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 342.84 | -0.9400 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 343.78 | +1.1200 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 342.66 | -2.9700 | -0.86% |
| 2025/04/04 | 345.63 | -4.4000 | -1.26% |
| 2025/04/03 | 350.03 | -3.2600 | -0.92% |
| 2025/04/02 | 353.29 | +0.6000 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 352.69 | +0.7900 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 351.9 | -0.3200 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 352.22 | -1.0900 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 353.31 | -0.6300 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 353.94 | -1.0800 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 355.02 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 355.03 | +0.8000 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 354.23 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 354.54 | +0.9200 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 353.62 | +0.4900 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 353.13 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 353.16 | +0.5400 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 352.62 | +0.6900 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 351.93 | -1.5100 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 353.44 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 353.42 | -0.8600 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 354.28 | -0.5700 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 354.85 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 354.99 | -0.6500 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 355.64 | +0.2800 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 355.36 | -0.7500 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 356.11 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 356.03 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 356.07 | +0.1300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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