境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位
379.2
美元
+0.17 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元4,624萬 | 美元 | 84.7000 | +0.04 | +0.05% | +0.50% | +4.31% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,583萬 | 美元 | 335.6600 | +0.14 | +0.04% | +0.46% | +6.76% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 379.2000 | +0.17 | +0.04% | +0.50% | +7.30% | 本頁基金 |
| 收益R信託單位 | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元177萬 | 美元 | 86.4100 | +0.04 | +0.05% | +0.47% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 379.2 | +0.1700 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 379.03 | -0.1800 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 379.21 | +0.4700 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 378.74 | +0.6200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 378.12 | -0.6000 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 378.72 | +0.0900 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 378.63 | +0.2700 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 378.36 | -0.1500 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 378.51 | +0.2700 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 378.24 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 378.21 | +0.2600 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 377.95 | -0.0700 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 378.02 | +0.1800 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 377.84 | +0.2500 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 377.59 | +0.3900 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 377.2 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 377.32 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 377.2 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 376.98 | +0.5600 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 376.42 | +0.2400 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 376.18 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 376.03 | +0.2400 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 375.79 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 375.4 | +0.7600 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 374.64 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 374.72 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 374.96 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 374.77 | -0.3200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 375.09 | +0.6800 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 374.41 | -0.1000 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
