境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位
374.64
美元
-0.08 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元4,721萬 | 美元 | 83.6800 | -0.02 | -0.02% | +4.18% | +3.79% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,589萬 | 美元 | 331.8100 | -0.07 | -0.02% | +6.65% | +6.24% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元924萬 | 美元 | 374.6400 | -0.08 | -0.02% | +7.16% | +6.77% | 本頁基金 |
| 收益R信託單位 | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元177萬 | 美元 | 85.4200 | -0.02 | -0.02% | +3.94% | +3.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.7億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 374.64 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 374.72 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 374.96 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 374.77 | -0.3200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 375.09 | +0.6800 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 374.41 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 374.51 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 374.79 | -0.4000 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 375.19 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 375.13 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 375.31 | +0.4900 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 374.82 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 374.49 | -0.5100 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 375 | +0.7000 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 374.3 | +0.9000 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 373.4 | +0.7400 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 372.66 | +0.8400 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 371.82 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 371.8 | +0.5500 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 371.25 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 370.99 | +0.7700 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 370.22 | -1.4500 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 371.67 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 371.91 | -0.8100 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 372.72 | +0.4500 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 372.27 | +1.1200 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 371.15 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 371.42 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 371.41 | +0.4100 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 371 | -0.7400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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