境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
363.69
美元
+0.10 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,090萬 | 美元 | 83.4400 | +0.02 | +0.02% | +1.14% | +3.73% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,660萬 | 美元 | 322.8100 | +0.08 | +0.02% | +3.75% | +6.17% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元941萬 | 美元 | 363.6900 | +0.10 | +0.03% | +4.03% | +6.69% | 本頁基金 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元215萬 | 美元 | 85.1500 | +0.02 | +0.02% | +1.13% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 363.69 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 363.59 | +0.3200 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 363.27 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 363.86 | -0.3000 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 364.16 | +0.2100 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 363.95 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 363.75 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 363.48 | +0.5600 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 362.92 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 362.82 | +0.6500 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 362.17 | +0.4700 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 361.7 | +0.8800 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 360.82 | +4.7700 | +1.34% |
| 2025/05/21 | 356.05 | -0.7700 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 356.82 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 356.56 | -0.2300 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 356.79 | +0.4900 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 356.3 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 356.5 | -0.2500 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 356.75 | +0.9500 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 355.8 | +2.3400 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 353.46 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 353.48 | +0.5400 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 352.94 | +0.2300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 352.71 | -0.2500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 352.96 | +0.5700 | +0.16% |
| 2025/05/01 | 352.39 | +0.7100 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 351.68 | -0.9100 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 352.59 | +0.3000 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 352.29 | +0.0700 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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