境外
惠理價值基金C美元級別
20.16
美元
+0.18 (0.90%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 20.1600 | +0.18 | +0.90% | +12.19% | +14.81% | 本頁基金 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 美元 | 7.9200 | +0.07 | +0.89% | +12.19% | +14.86% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 澳幣 | 14.2800 | +0.12 | +0.85% | +9.85% | +12.44% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元602萬 | 加幣 | 14.8900 | +0.13 | +0.88% | +10.79% | +13.32% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元482萬 | 紐幣 | 15.3500 | +0.14 | +0.92% | +11.07% | +13.62% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 10.9900 | +0.10 | +0.92% | +11.69% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.99億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 20.16 | +0.1800 | +0.90% |
| 2024/12/23 | 19.98 | +0.1400 | +0.71% |
| 2024/12/20 | 19.84 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/12/19 | 19.89 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/12/18 | 19.93 | +0.1600 | +0.81% |
| 2024/12/17 | 19.77 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/12/16 | 19.81 | -0.2200 | -1.10% |
| 2024/12/13 | 20.03 | -0.3800 | -1.86% |
| 2024/12/12 | 20.41 | +0.3300 | +1.64% |
| 2024/12/11 | 20.08 | -0.1700 | -0.84% |
| 2024/12/10 | 20.25 | -0.1900 | -0.93% |
| 2024/12/09 | 20.44 | +0.5900 | +2.97% |
| 2024/12/06 | 19.85 | +0.3100 | +1.59% |
| 2024/12/05 | 19.54 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/12/04 | 19.65 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 19.59 | +0.1600 | +0.82% |
| 2024/12/02 | 19.43 | +0.2500 | +1.30% |
| 2024/11/29 | 19.18 | +0.0800 | +0.42% |
| 2024/11/28 | 19.1 | -0.2100 | -1.09% |
| 2024/11/27 | 19.31 | +0.3600 | +1.90% |
| 2024/11/26 | 18.95 | -0.1500 | -0.79% |
| 2024/11/25 | 19.1 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/11/22 | 19.18 | -0.2600 | -1.34% |
| 2024/11/21 | 19.44 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/20 | 19.57 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 19.53 | +0.1500 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 19.38 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 19.31 | -0.1300 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 19.44 | -0.4600 | -2.31% |
| 2024/11/13 | 19.9 | -0.0400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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