境外
惠理價值基金C美元級別
20.16
美元
+0.18 (0.90%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 20.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 美元 | 7.9200 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 0.0196 | 看詳情 | |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 澳幣 | 14.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元602萬 | 加幣 | 14.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元482萬 | 紐幣 | 15.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 10.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.99億約台幣256億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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