10.42
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 27.2300 | +0.13 | +0.48% | +36.15% | +37.18% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,620萬 | 澳幣 | 18.8600 | +0.08 | +0.43% | +33.10% | +34.04% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,594萬 | 美元 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | +35.96% | +37.00% | 本頁基金 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元671萬 | 加幣 | 19.6800 | +0.09 | +0.46% | +33.24% | +34.15% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元490萬 | 紐幣 | 20.1800 | +0.09 | +0.45% | +32.50% | +33.47% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元321萬 | 美元 | 14.9200 | +0.07 | +0.47% | +36.76% | +37.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.15億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.42 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 10.35 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 10.27 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 10.14 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/11/21 | 9.99 | -0.3200 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 10.31 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/11/19 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 10.24 | -0.2200 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 10.46 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 10.52 | -0.2200 | -2.05% |
| 2025/11/13 | 10.74 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/11/12 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/11 | 10.58 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/11/10 | 10.62 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 10.51 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/11/06 | 10.64 | +0.1600 | +1.53% |
| 2025/11/05 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 10.5 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/11/03 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 10.6 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/10/30 | 10.72 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/10/28 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/10/27 | 10.71 | +0.1800 | +1.71% |
| 2025/10/24 | 10.53 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/10/23 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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