境外
惠理價值基金C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金)
8.92
美元
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 23.1000 | +0.11 | +0.48% | +15.50% | +17.80% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,512萬 | 美元 | 8.9200 | +0.04 | +0.45% | +15.26% | +17.52% | 本頁基金 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 16.1200 | +0.07 | +0.44% | +13.76% | +15.06% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元549萬 | 加幣 | 16.8400 | +0.08 | +0.48% | +14.01% | +15.42% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 紐幣 | 17.2900 | +0.09 | +0.52% | +13.53% | +15.27% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元72.88萬 | 美元 | 12.6300 | +0.06 | +0.48% | +15.77% | +17.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.02億約台幣253億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.92 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 8.88 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 8.89 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 8.82 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/07/04 | 8.87 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 8.9 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 8.87 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/06/30 | 8.79 | -0.1000 | -1.12% |
| 2025/06/27 | 8.89 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/26 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 8.95 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/06/24 | 8.84 | +0.1800 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 8.65 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/06/19 | 8.57 | -0.1700 | -1.95% |
| 2025/06/18 | 8.74 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/05/21 | 8.64 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/05/20 | 8.53 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 8.46 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 8.53 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 8.54 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 8.59 | +0.1800 | +2.14% |
| 2025/05/13 | 8.41 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/05/12 | 8.47 | +0.1700 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 8.3 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 8.24 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 8.18 | +0.2200 | +2.76% |
| 2025/04/30 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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