境外
惠理價值基金C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金)
8.47
美元
+0.17 (2.05%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.33億 | 美元 | 21.8300 | +0.43 | +2.01% | +9.15% | +11.61% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,651萬 | 美元 | 8.4700 | +0.17 | +2.05% | +9.20% | +11.64% | 本頁基金 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 澳幣 | 15.2600 | +0.29 | +1.94% | +7.69% | +8.84% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元559萬 | 加幣 | 15.9700 | +0.31 | +1.98% | +8.12% | +9.53% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元368萬 | 紐幣 | 16.3900 | +0.32 | +1.99% | +7.62% | +9.34% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元75.81萬 | 美元 | 11.9300 | +0.24 | +2.05% | +9.35% | +11.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.43億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 8.47 | +0.1700 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 8.3 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 8.24 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 8.18 | +0.2200 | +2.76% |
| 2025/04/30 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.96 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 7.95 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 7.88 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 7.93 | +0.1700 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.76 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 7.7 | -0.1600 | -2.04% |
| 2025/04/15 | 7.86 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 7.81 | +0.1200 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 7.69 | +0.1500 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 7.54 | +0.2100 | +2.86% |
| 2025/04/09 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 7.3 | -0.9500 | -11.52% |
| 2025/04/03 | 8.25 | -0.1000 | -1.20% |
| 2025/04/02 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 8.38 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 8.31 | -0.1900 | -2.24% |
| 2025/03/28 | 8.5 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 8.55 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.56 | -0.1500 | -1.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
