境外
惠理價值基金C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金)
8.92
美元
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 23.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,512萬 | 美元 | 8.9200 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 0.0196 | 本頁基金 | |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 16.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元549萬 | 加幣 | 16.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 紐幣 | 17.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元72.88萬 | 美元 | 12.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.02億約台幣253億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/29 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/12 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/27 | 2025/01/28 | 2025/02/10 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/08 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/08 | 0.0196 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
