境外
惠理價值基金C美元級別
22.26
美元
+0.28 (1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 22.2600 | +0.28 | +1.27% | +11.30% | +14.80% | 本頁基金 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,512萬 | 美元 | 8.6400 | +0.11 | +1.29% | +11.39% | +14.90% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.19 | +1.24% | +9.81% | +12.10% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元549萬 | 加幣 | 16.2800 | +0.20 | +1.24% | +10.22% | +12.74% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 紐幣 | 16.7000 | +0.20 | +1.21% | +9.65% | +12.53% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元72.88萬 | 美元 | 12.1600 | +0.15 | +1.25% | +11.46% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.02億約台幣253億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太區域指數
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.82% | +4.34% | 5/34 | 85% |
| 3個月 | -0.89% | +5.44% | 12/34 | 65% |
| 6個月 | +16.06% | +7.07% | 3/34 | 91% |
| 1年 | +14.80% | +5.95% | 2/34 | 94% |
| 3年 | -- | +20.71% | -- | -- |
| 5年 | -- | +47.51% | -- | -- |
| 10年 | -- | +55.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +141.98% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太區域指數
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.30% | +9.74% | 3/34 | 91% |
| 2024年 | +11.30% | -0.72% | 11/34 | 68% |
| 2023年 | -5.47% | +15.58% | 29/34 | 15% |
| 2022年 | -- | -15.20% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.12% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +18.16% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.40% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +28.86% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.35% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.87% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.91% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.76% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.58% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +20.34% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.59% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-23.63%
(高點70.67 ➔ 低點53.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-31.13%
(高點62.71 ➔ 低點43.19)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-18.81%
(高點62.46 ➔ 低點50.71)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-21.37%
(高點41.24 ➔ 低點32.43)
2011/02/18~2011/11/25
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/02回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-52.85%
(高點43.89 ➔ 低點20.69)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 29.36% | 10.71% |
| 3年 | -- | 15.92% |
| 5年 | -- | 14.90% |
| 10年 | -- | 15.62% |
| 15年 | -- | 15.40% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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