境外
惠理價值基金C美元級別
20.07
美元
+0.29 (1.47%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.33億 | 美元 | 20.0700 | +0.29 | +1.47% | +0.35% | +13.13% | 本頁基金 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,494萬 | 美元 | 7.8100 | +0.12 | +1.56% | +0.45% | +13.24% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 澳幣 | 14.0500 | +0.20 | +1.44% | -0.85% | +10.20% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元559萬 | 加幣 | 14.7100 | +0.22 | +1.52% | -0.41% | +11.19% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元368萬 | 紐幣 | 15.0800 | +0.21 | +1.41% | -0.98% | +10.80% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元75.81萬 | 美元 | 10.9600 | +0.16 | +1.48% | +0.46% | +12.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.43億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 20.07 | +0.2900 | +1.47% |
| 2025/04/11 | 19.78 | +0.3900 | +2.01% |
| 2025/04/10 | 19.39 | +0.5300 | +2.81% |
| 2025/04/09 | 18.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/08 | 18.85 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 18.77 | -2.4300 | -11.46% |
| 2025/04/03 | 21.2 | -0.2700 | -1.26% |
| 2025/04/02 | 21.47 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 21.54 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 21.36 | -0.4400 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 21.8 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 21.93 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 21.99 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 21.96 | -0.3900 | -1.74% |
| 2025/03/24 | 22.35 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 22.15 | -0.4600 | -2.03% |
| 2025/03/20 | 22.61 | -0.3700 | -1.61% |
| 2025/03/19 | 22.98 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 23.07 | +0.4800 | +2.12% |
| 2025/03/17 | 22.59 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 22.45 | +0.5000 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 21.95 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 22.12 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/03/11 | 22.26 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 22.32 | -0.5400 | -2.36% |
| 2025/03/07 | 22.86 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 22.93 | +0.6200 | +2.78% |
| 2025/03/05 | 22.31 | +0.6600 | +3.05% |
| 2025/03/04 | 21.65 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 21.7 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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