境外
惠理價值基金C美元級別
22.26
美元
+0.28 (1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 22.2600 | +0.28 | +1.27% | +11.30% | +14.80% | 本頁基金 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,512萬 | 美元 | 8.6400 | +0.11 | +1.29% | +11.39% | +14.90% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.19 | +1.24% | +9.81% | +12.10% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元549萬 | 加幣 | 16.2800 | +0.20 | +1.24% | +10.22% | +12.74% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 紐幣 | 16.7000 | +0.20 | +1.21% | +9.65% | +12.53% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元72.88萬 | 美元 | 12.1600 | +0.15 | +1.25% | +11.46% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.02億約台幣253億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.26 | +0.2800 | +1.27% |
| 2025/05/20 | 21.98 | +0.1600 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 21.82 | -0.1600 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 21.98 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 22.01 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 22.14 | +0.4500 | +2.07% |
| 2025/05/13 | 21.69 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/05/12 | 21.83 | +0.4300 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 21.4 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/05/08 | 21.26 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 21.16 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 21.23 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 21.09 | +0.5700 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 20.52 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 20.48 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 20.41 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 20.44 | +0.1700 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 20.27 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 20.38 | +0.4200 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 19.96 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 19.95 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 19.79 | -0.4100 | -2.03% |
| 2025/04/15 | 20.2 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 20.07 | +0.2900 | +1.47% |
| 2025/04/11 | 19.78 | +0.3900 | +2.01% |
| 2025/04/10 | 19.39 | +0.5300 | +2.81% |
| 2025/04/09 | 18.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/08 | 18.85 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 18.77 | -2.4300 | -11.46% |
| 2025/04/03 | 21.2 | -0.2700 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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