境外
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
11135.513
美元
+1.23 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11135.513 | +1.2280 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 11134.285 | +1.3750 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 11132.91 | +1.4280 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 11131.482 | +3.2550 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 11128.227 | +1.3760 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 11126.851 | +1.3950 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 11125.456 | +1.9010 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 11123.555 | +4.6810 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 11118.874 | +1.4090 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 11117.465 | +1.3090 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 11116.156 | +1.3280 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 11114.828 | +1.8150 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 11113.013 | +3.6720 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 11109.341 | +1.3340 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 11108.007 | +1.4220 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 11106.585 | +1.4070 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 11105.178 | +1.8160 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 11103.362 | +3.3310 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 11100.031 | +1.6340 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 11098.397 | +1.1290 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 11097.268 | +1.2660 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 11096.002 | +1.6880 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 11094.314 | +3.6860 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 11090.628 | +1.3380 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 11089.29 | +1.3730 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 11087.917 | +1.8160 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 11086.101 | +4.8500 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 11081.251 | +1.3550 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 11079.896 | +1.3550 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 11078.541 | +1.4290 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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