境外
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
11618.303
美元
+1.11 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11618.303 | +1.1060 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11617.197 | +1.1640 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11616.033 | +1.8010 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 11614.232 | +2.6210 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11611.611 | +1.5360 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 11610.075 | +0.9980 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 11609.077 | +1.2290 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 11607.848 | +1.7270 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 11606.121 | +2.6380 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 11603.483 | +1.1810 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 11602.302 | +1.2110 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 11601.091 | +1.1980 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 11599.893 | +1.5030 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 11598.39 | +3.2050 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 11595.185 | +2.2270 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 11592.958 | +1.1950 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 11591.763 | +1.4710 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 11590.292 | +3.2550 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 11587.037 | +1.0350 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 11586.002 | +1.1880 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 11584.814 | +1.1480 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 11583.666 | +1.4490 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 11582.217 | +2.9160 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 11579.301 | +1.0060 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 11578.295 | +1.3360 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 11576.959 | +2.4400 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 11574.519 | +3.1080 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 11571.411 | +1.0460 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 11570.365 | +1.2330 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 11569.132 | +1.2750 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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