境外
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
11661.249
美元
+1.84 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11661.249 | +1.8440 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 11659.405 | +2.5390 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11656.866 | +0.9690 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 11655.897 | +1.0900 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 11654.807 | +2.0870 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 11652.72 | +3.2020 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11649.518 | +1.0770 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11648.441 | +1.1330 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 11647.308 | +1.1450 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 11646.163 | +1.5390 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11644.624 | +2.5390 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11642.085 | +1.0820 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 11641.003 | +1.1570 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11639.846 | +1.0350 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11638.811 | +1.8190 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 11636.992 | +2.8430 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 11634.149 | +1.9570 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 11632.192 | +1.1270 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11631.065 | +1.6880 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 11629.377 | +2.8830 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 11626.494 | +1.7030 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11624.791 | +1.0350 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11623.756 | +1.6210 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11622.135 | +2.5840 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 11619.551 | +1.2480 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 11618.303 | +1.1060 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11617.197 | +1.1640 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11616.033 | +1.8010 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 11614.232 | +2.6210 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11611.611 | +1.5360 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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