境外
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
11301.165
美元
+1.19 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11301.165 | +1.1860 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 11299.979 | +1.6450 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 11298.334 | +3.4510 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 11294.883 | +1.2210 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 11293.662 | +1.2450 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 11292.417 | +1.1100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 11291.307 | +1.4730 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 11289.834 | +3.4130 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 11286.421 | +1.2490 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 11285.172 | +1.1700 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 11284.002 | +1.1140 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 11282.888 | +1.3240 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 11281.564 | +3.3620 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 11278.202 | +1.2000 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 11277.002 | +1.1920 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 11275.81 | +1.2800 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 11274.53 | +1.4190 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 11273.111 | +3.4580 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 11269.653 | +1.3310 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 11268.322 | +1.2890 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 11267.033 | +1.4170 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 11265.616 | +1.5680 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 11264.048 | +3.5180 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 11260.53 | +1.2310 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 11259.299 | +1.2350 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 11258.064 | +1.2800 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 11256.784 | +1.5250 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 11255.259 | +3.4740 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 11251.785 | +1.2950 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 11250.49 | +1.2200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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