境外
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
11424.343
美元
+1.27 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11424.343 | +1.2740 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 11423.069 | +1.2280 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11421.841 | +1.1860 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 11420.655 | +1.8320 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 11418.823 | +3.9700 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 11414.853 | +1.2550 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 11413.598 | +1.1930 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 11412.405 | +1.6960 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 11410.709 | +3.3170 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11407.392 | +1.3470 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 11406.045 | +1.3430 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11404.702 | +1.3780 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 11403.324 | +40.9500 | +0.36% |
| 2025/05/21 | 11362.374 | +1.3110 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 11361.063 | +1.2800 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11359.783 | +1.4890 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11358.294 | +3.4950 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 11354.799 | +1.2560 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 11353.543 | +1.4520 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 11352.091 | +1.2300 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 11350.861 | +1.5350 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 11349.326 | +3.4280 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11345.898 | +1.2490 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 11344.649 | +1.3790 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 11343.27 | +1.4090 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11341.861 | +1.4660 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 11340.395 | +3.3650 | +0.03% |
| 2025/05/01 | 11337.03 | +1.3950 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 11335.635 | +1.2910 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 11334.344 | +1.3420 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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