境外
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
11362.374
美元
+1.31 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11362.374 | +1.3110 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 11361.063 | +1.2800 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11359.783 | +1.4890 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11358.294 | +3.4950 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 11354.799 | +1.2560 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 11353.543 | +1.4520 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 11352.091 | +1.2300 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 11350.861 | +1.5350 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 11349.326 | +3.4280 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11345.898 | +1.2490 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 11344.649 | +1.3790 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 11343.27 | +1.4090 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11341.861 | +1.4660 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 11340.395 | +3.3650 | +0.03% |
| 2025/05/01 | 11337.03 | +1.3950 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 11335.635 | +1.2910 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 11334.344 | +1.3420 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 11333.002 | +1.5360 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 11331.466 | +3.4110 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 11328.055 | +1.3160 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 11326.739 | +1.1660 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 11325.573 | +1.2420 | +0.01% |
| 2025/04/21 | 11324.331 | +1.9720 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 11322.359 | +4.1970 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 11318.162 | +1.2730 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 11316.889 | +1.1000 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 11315.789 | +1.3760 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 11314.413 | +3.2760 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 11311.137 | +1.1160 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 11310.021 | +0.5050 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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