境外
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11767.364
美元
+1.20 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11767.364 | +1.2050 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11766.159 | +1.2670 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11764.892 | +1.9090 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 11762.983 | +2.9160 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11760.067 | +1.6410 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 11758.426 | +1.0960 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 11757.33 | +1.3350 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 11755.995 | +1.8340 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 11754.161 | +2.9360 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 11751.225 | +1.2830 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 11749.942 | +1.3130 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 11748.629 | +1.2980 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 11747.331 | +1.6050 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 11745.726 | +3.5060 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 11742.22 | +2.4300 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 11739.79 | +1.2970 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 11738.493 | +1.5780 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 11736.915 | +3.5530 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 11733.362 | +1.1330 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 11732.229 | +1.2880 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 11730.941 | +1.2500 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 11729.691 | +1.5560 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 11728.135 | +3.2140 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 11724.921 | +1.1070 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 11723.814 | +1.4390 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 11722.375 | +2.6460 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 11719.729 | +3.4050 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 11716.324 | +1.1480 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 11715.176 | +1.3360 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 11713.84 | +1.3740 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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