境外
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11490.273
美元
+1.41 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11490.273 | +1.4080 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 11488.865 | +1.3790 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11487.486 | +1.5900 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11485.896 | +3.7920 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 11482.104 | +1.3540 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 11480.75 | +1.5510 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 11479.199 | +1.3320 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 11477.867 | +1.6370 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 11476.23 | +3.7210 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11472.509 | +1.3470 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 11471.162 | +1.4800 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 11469.682 | +1.5110 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11468.171 | +1.5650 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 11466.606 | +3.6570 | +0.03% |
| 2025/05/01 | 11462.949 | +1.4950 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 11461.454 | +1.3930 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 11460.061 | +1.4430 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 11458.618 | +1.6370 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 11456.981 | +3.7050 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 11453.276 | +1.4140 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 11451.862 | +1.2620 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 11450.6 | +1.3410 | +0.01% |
| 2025/04/21 | 11449.259 | +2.0780 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 11447.181 | +4.5850 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 11442.596 | +1.3690 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 11441.227 | +1.1990 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 11440.028 | +1.4780 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 11438.55 | +3.5640 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 11434.986 | +1.2130 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 11433.773 | +0.5960 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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