境外
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11424.142
美元
+1.29 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11424.142 | +1.2870 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 11422.855 | +1.7460 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 11421.109 | +3.7440 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 11417.365 | +1.3160 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 11416.049 | +1.3480 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 11414.701 | +1.2080 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 11413.493 | +1.5730 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 11411.92 | +3.7010 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 11408.219 | +1.3450 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 11406.874 | +1.2630 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 11405.611 | +1.2090 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 11404.402 | +1.4210 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 11402.981 | +3.6490 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 11399.332 | +1.2960 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 11398.036 | +1.2890 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 11396.747 | +1.3770 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 11395.37 | +1.5200 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 11393.85 | +3.7500 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 11390.1 | +1.4250 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 11388.675 | +1.3850 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 11387.29 | +1.5160 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 11385.774 | +1.6720 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 11384.102 | +3.8110 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 11380.291 | +1.3270 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 11378.964 | +1.3340 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 11377.63 | +1.3810 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 11376.249 | +1.6270 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 11374.622 | +3.7620 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 11370.86 | +1.3890 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 11369.471 | +1.3160 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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