境外
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型
91.79
歐元
-2.13 (-2.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 91.79 | -2.1300 | -2.27% |
| 2025/04/08 | 93.92 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 93.79 | -3.9800 | -4.07% |
| 2025/04/04 | 97.77 | -4.7000 | -4.59% |
| 2025/04/03 | 102.47 | -4.3600 | -4.08% |
| 2025/04/02 | 106.83 | +0.6000 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 106.23 | +1.0400 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 105.19 | -2.5700 | -2.38% |
| 2025/03/28 | 107.76 | -0.5800 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 108.34 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 108.47 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 108.21 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 108.26 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 108.07 | -0.6200 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 108.69 | -0.6100 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 109.3 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 109.21 | +2.4700 | +2.31% |
| 2025/03/14 | 106.74 | +0.6500 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 106.09 | -0.4700 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 106.56 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 106.15 | -0.8800 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 107.03 | -1.9400 | -1.78% |
| 2025/03/07 | 108.97 | -1.3700 | -1.24% |
| 2025/03/06 | 110.34 | +1.6700 | +1.54% |
| 2025/03/05 | 108.67 | +0.6700 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 108 | -1.6300 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 109.63 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/28 | 109.68 | -2.5700 | -2.29% |
| 2025/02/27 | 112.25 | -0.3400 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 112.59 | +1.7300 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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