境外
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型
126.99
歐元
+1.02 (0.81%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 126.99 | +1.0200 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 125.97 | -1.5300 | -1.20% |
| 2025/12/10 | 127.5 | +0.6600 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 126.84 | -0.9100 | -0.71% |
| 2025/12/08 | 127.75 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/12/05 | 127.35 | +1.6500 | +1.31% |
| 2025/12/04 | 125.7 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 125.63 | -0.8300 | -0.66% |
| 2025/12/02 | 126.46 | +0.7700 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 125.69 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 125.79 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/11/27 | 126.03 | -0.2500 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 126.28 | +1.0600 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 125.22 | +1.5600 | +1.26% |
| 2025/11/24 | 123.66 | +1.1000 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 122.56 | -4.8500 | -3.81% |
| 2025/11/20 | 127.41 | +1.6900 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 125.72 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 125.54 | -1.8000 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 127.34 | +0.9600 | +0.76% |
| 2025/11/14 | 126.38 | -3.4300 | -2.64% |
| 2025/11/13 | 129.81 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 129.74 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 129.69 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 129.68 | +2.3600 | +1.85% |
| 2025/11/07 | 127.32 | -2.6400 | -2.03% |
| 2025/11/06 | 129.96 | +1.4000 | +1.09% |
| 2025/11/05 | 128.56 | -1.1200 | -0.86% |
| 2025/11/04 | 129.68 | -1.7000 | -1.29% |
| 2025/11/03 | 131.38 | +1.5200 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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