境外
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型
106.69
歐元
+0.09 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 106.69 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 106.6 | +0.6000 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 106 | -1.6900 | -1.57% |
| 2025/05/16 | 107.69 | -0.3800 | -0.35% |
| 2025/05/15 | 108.07 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 107.49 | +0.9700 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 106.52 | -1.9800 | -1.82% |
| 2025/05/12 | 108.5 | +4.5300 | +4.36% |
| 2025/05/09 | 103.97 | +0.7900 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 103.18 | +0.5700 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 102.61 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 102.94 | +0.9100 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 102.03 | +1.4900 | +1.48% |
| 2025/05/01 | 100.54 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 100.28 | +1.2500 | +1.26% |
| 2025/04/29 | 99.03 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 98.87 | +0.5700 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 98.3 | +0.8800 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 97.42 | -0.7100 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 98.13 | +3.0500 | +3.21% |
| 2025/04/22 | 95.08 | -1.0600 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 96.14 | +1.0600 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 95.08 | -1.3700 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 96.45 | +1.3500 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 95.1 | +0.7800 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 94.32 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 94.35 | +2.5600 | +2.79% |
| 2025/04/09 | 91.79 | -2.1300 | -2.27% |
| 2025/04/08 | 93.92 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 93.79 | -3.9800 | -4.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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