境外
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型
135.92
歐元
-1.55 (-1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 135.92 | -1.5500 | -1.13% |
| 2026/01/23 | 137.47 | +0.3400 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 137.13 | +1.0800 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 136.05 | +1.0800 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 134.97 | -2.8100 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 137.78 | -0.6300 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 138.41 | +0.6100 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 137.8 | +1.9900 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 135.81 | +0.9400 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 134.87 | +0.2800 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 134.59 | +0.8000 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 133.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 133.79 | -1.4700 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 135.26 | -0.1500 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 135.41 | +1.1900 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 134.22 | +2.7100 | +2.06% |
| 2026/01/02 | 131.51 | +3.0500 | +2.37% |
| 2025/12/31 | 128.46 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 128.26 | +1.8600 | +1.47% |
| 2025/12/24 | 126.4 | +0.7700 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 125.63 | -0.4200 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 126.05 | +1.3100 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 124.74 | +1.0700 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 123.67 | -0.5300 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 124.2 | +1.9000 | +1.55% |
| 2025/12/16 | 122.3 | -2.5700 | -2.06% |
| 2025/12/15 | 124.87 | -2.1200 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 126.99 | +1.0200 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 125.97 | -1.5300 | -1.20% |
| 2025/12/10 | 127.5 | +0.6600 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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