境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
148.9
美元
+1.37 (0.93%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 148.9 | +1.3700 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 147.53 | -0.8000 | -0.54% |
| 2025/12/10 | 148.33 | +0.6500 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 147.68 | -1.1500 | -0.77% |
| 2025/12/08 | 148.83 | +0.5300 | +0.36% |
| 2025/12/05 | 148.3 | +1.5000 | +1.02% |
| 2025/12/04 | 146.8 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 146.54 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 146.82 | +0.6700 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 146.15 | +0.6800 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 145.47 | -0.5300 | -0.36% |
| 2025/11/27 | 146 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 146.14 | +1.8300 | +1.27% |
| 2025/11/25 | 144.31 | +1.5500 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 142.76 | +1.7400 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 141.02 | -5.6700 | -3.87% |
| 2025/11/20 | 146.69 | +1.0500 | +0.72% |
| 2025/11/19 | 145.64 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 145.41 | -2.3100 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 147.72 | +0.9000 | +0.61% |
| 2025/11/14 | 146.82 | -3.8300 | -2.54% |
| 2025/11/13 | 150.65 | +0.4700 | +0.31% |
| 2025/11/12 | 150.18 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 150.07 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 149.94 | +2.8100 | +1.91% |
| 2025/11/07 | 147.13 | -2.5500 | -1.70% |
| 2025/11/06 | 149.68 | +2.0100 | +1.36% |
| 2025/11/05 | 147.67 | -1.3200 | -0.89% |
| 2025/11/04 | 148.99 | -2.2900 | -1.51% |
| 2025/11/03 | 151.28 | +1.0900 | +0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
