境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
126.83
美元
+0.81 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 126.83 | +0.8100 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 126.02 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/07/08 | 126.59 | +0.9600 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 125.63 | -0.6100 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 126.24 | -0.8700 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 127.11 | +0.7400 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 126.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 126.33 | +0.5100 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 125.82 | -1.5700 | -1.23% |
| 2025/06/27 | 127.39 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 127.04 | +0.3100 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 126.73 | +1.5600 | +1.25% |
| 2025/06/24 | 125.17 | +3.1400 | +2.57% |
| 2025/06/23 | 122.03 | +1.0800 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 120.95 | +1.1000 | +0.92% |
| 2025/05/20 | 119.85 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 119.55 | -1.0500 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 120.6 | -0.4300 | -0.36% |
| 2025/05/15 | 121.03 | +0.3300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 120.7 | +2.4300 | +2.05% |
| 2025/05/13 | 118.27 | -1.9300 | -1.61% |
| 2025/05/12 | 120.2 | +3.3000 | +2.82% |
| 2025/05/09 | 116.9 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 116.46 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 116.61 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 116.57 | +0.9700 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 115.6 | +1.6800 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 113.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 113.92 | +1.2700 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 112.65 | +0.4600 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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