境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
111.88
美元
+0.33 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 111.88 | +0.3300 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 111.55 | -0.2600 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 111.81 | +0.3700 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 111.44 | -0.9500 | -0.85% |
| 2024/11/13 | 112.39 | -0.4600 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 112.85 | -3.0700 | -2.65% |
| 2024/11/11 | 115.92 | -0.6400 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 116.56 | -0.8000 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 117.36 | +0.8800 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 116.48 | -1.3200 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 117.8 | +1.2500 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 116.55 | +0.8600 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 115.69 | +0.1200 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 115.57 | -0.6100 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 116.18 | -1.6800 | -1.43% |
| 2024/10/29 | 117.86 | +0.4900 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 117.37 | +0.5200 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 116.85 | -1.4600 | -1.23% |
| 2024/10/23 | 118.31 | +0.9700 | +0.83% |
| 2024/10/22 | 117.34 | -1.2200 | -1.03% |
| 2024/10/21 | 118.56 | -0.8400 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 119.4 | +2.2500 | +1.92% |
| 2024/10/17 | 117.15 | -0.5500 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 117.7 | -1.0100 | -0.85% |
| 2024/10/15 | 118.71 | -1.3600 | -1.13% |
| 2024/10/14 | 120.07 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 120.05 | +0.3000 | +0.25% |
| 2024/10/10 | 119.75 | +0.6200 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 119.13 | -1.5800 | -1.31% |
| 2024/10/08 | 120.71 | -3.5900 | -2.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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