境外
霸菱韓國基金-A類美元累積型
19.85
美元
+0.30 (1.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/04 | - | 不配息 | 美元2,731萬 | 美元 | 19.8500 | +0.30 | +1.53% | +4.53% | -11.86% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,731萬約台幣8.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.85 | +0.3000 | +1.53% |
| 2025/03/31 | 19.55 | -0.5500 | -2.74% |
| 2025/03/28 | 20.1 | -0.3700 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 20.47 | -0.3600 | -1.73% |
| 2025/03/26 | 20.83 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 20.73 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 20.79 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/03/21 | 20.93 | +0.1700 | +0.82% |
| 2025/03/20 | 20.76 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/03/19 | 20.93 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 20.89 | +0.3500 | +1.70% |
| 2025/03/14 | 20.54 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 20.44 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 20.47 | +0.4500 | +2.25% |
| 2025/03/11 | 20.02 | -0.2300 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 20.25 | -0.2100 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 20.46 | -0.1600 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 20.62 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/03/05 | 20.47 | +0.2800 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 20.19 | -0.2600 | -1.27% |
| 2025/03/03 | 20.45 | +0.2300 | +1.14% |
| 2025/02/28 | 20.22 | -0.9600 | -4.53% |
| 2025/02/27 | 21.18 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 21.34 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 21.32 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 21.41 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 21.45 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 21.4 | -0.2700 | -1.25% |
| 2025/02/19 | 21.67 | +0.3700 | +1.74% |
| 2025/02/18 | 21.3 | +0.0400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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