境外
霸菱韓國基金-A類美元累積型
20.6
美元
-0.04 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/04 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 20.6000 | -0.04 | -0.19% | -7.42% | -0.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,927萬約台幣9.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 20.6 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 20.64 | +0.2800 | +1.38% |
| 2024/11/15 | 20.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 20.36 | +0.1300 | +0.64% |
| 2024/11/13 | 20.23 | -0.4500 | -2.18% |
| 2024/11/12 | 20.68 | -0.5500 | -2.59% |
| 2024/11/11 | 21.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 21.23 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 21.17 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/06 | 21.21 | -0.1300 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 21.34 | -0.2400 | -1.11% |
| 2024/11/04 | 21.58 | +0.4300 | +2.03% |
| 2024/11/01 | 21.15 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 21.12 | -0.4400 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 21.56 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 21.62 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 21.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 21.67 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 21.75 | +0.2600 | +1.21% |
| 2024/10/22 | 21.49 | -0.3900 | -1.78% |
| 2024/10/21 | 21.88 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 21.91 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 21.96 | -0.1700 | -0.77% |
| 2024/10/16 | 22.13 | -0.1700 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 22.3 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 22.27 | +0.1500 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 22.12 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/10/10 | 22.21 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 22.18 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 22.1 | -0.0400 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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