境外
霸菱韓國基金-A類美元累積型
37.73
美元
+0.52 (1.40%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/04 | - | 不配息 | 美元4,534萬 | 美元 | 37.7300 | +0.52 | +1.40% | +7.71% | +86.60% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4,534萬約台幣14.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 37.73 | +0.5200 | +1.40% |
| 2026/01/06 | 37.21 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/01/05 | 37.34 | +1.1400 | +3.15% |
| 2026/01/02 | 36.2 | +1.1700 | +3.34% |
| 2025/12/31 | 35.03 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 35.14 | +1.3800 | +4.09% |
| 2025/12/24 | 33.76 | +0.7000 | +2.12% |
| 2025/12/23 | 33.06 | -0.1800 | -0.54% |
| 2025/12/22 | 33.24 | +0.6300 | +1.93% |
| 2025/12/19 | 32.61 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 32.56 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 32.69 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 32.47 | -0.8900 | -2.67% |
| 2025/12/15 | 33.36 | -0.4300 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 33.79 | -0.3500 | -1.03% |
| 2025/12/11 | 34.14 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 34.17 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 34.33 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 34.38 | +0.5100 | +1.51% |
| 2025/12/05 | 33.87 | +0.5100 | +1.53% |
| 2025/12/04 | 33.36 | -0.4100 | -1.21% |
| 2025/12/03 | 33.77 | +0.3400 | +1.02% |
| 2025/12/02 | 33.43 | +0.6600 | +2.01% |
| 2025/12/01 | 32.77 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 32.82 | -0.5000 | -1.50% |
| 2025/11/27 | 33.32 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 33.09 | +1.0200 | +3.18% |
| 2025/11/25 | 32.07 | +0.6200 | +1.97% |
| 2025/11/24 | 31.45 | +0.4000 | +1.29% |
| 2025/11/21 | 31.05 | -1.8100 | -5.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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