境外
霸菱韓國基金-A類美元累積型
22.39
美元
+0.29 (1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/04 | - | 不配息 | 美元2,812萬 | 美元 | 22.3900 | +0.29 | +1.31% | +17.90% | -1.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,812萬約台幣8.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.39 | +0.2900 | +1.31% |
| 2025/05/20 | 22.1 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 21.9 | -0.3600 | -1.62% |
| 2025/05/16 | 22.26 | +0.2600 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 22 | +0.2600 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 21.74 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 21.57 | -0.3600 | -1.64% |
| 2025/05/12 | 21.93 | +0.3300 | +1.53% |
| 2025/05/09 | 21.6 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 21.69 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/05/07 | 21.42 | +0.2400 | +1.13% |
| 2025/05/06 | 21.18 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 21.24 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/05/01 | 21.09 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 20.88 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 20.68 | +0.2400 | +1.17% |
| 2025/04/28 | 20.44 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 20.39 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 20.32 | -0.2400 | -1.17% |
| 2025/04/23 | 20.56 | +0.3200 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 20.24 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/04/17 | 20.05 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/04/16 | 19.84 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 19.99 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 19.86 | +0.5600 | +2.90% |
| 2025/04/11 | 19.3 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/04/10 | 19.17 | +1.3000 | +7.27% |
| 2025/04/09 | 17.87 | -0.4000 | -2.19% |
| 2025/04/08 | 18.27 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 18.29 | -0.8900 | -4.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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