境外
霸菱韓國基金-A類美元累積型
27.94
美元
+0.34 (1.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/04 | - | 不配息 | 美元2,812萬 | 美元 | 27.9400 | +0.34 | +1.23% | +47.13% | +17.94% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,812萬約台幣8.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.94 | +0.3400 | +1.23% |
| 2025/07/09 | 27.6 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 27.68 | +0.7300 | +2.71% |
| 2025/07/07 | 26.95 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/07/04 | 26.82 | -0.8100 | -2.93% |
| 2025/07/03 | 27.63 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/07/02 | 27.51 | -0.3400 | -1.22% |
| 2025/07/01 | 27.85 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 28.06 | +0.5300 | +1.93% |
| 2025/06/27 | 27.53 | -0.1900 | -0.69% |
| 2025/06/26 | 27.72 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/06/25 | 27.9 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/06/24 | 27.73 | +1.2100 | +4.56% |
| 2025/06/23 | 26.52 | +4.1300 | +18.45% |
| 2025/05/21 | 22.39 | +0.2900 | +1.31% |
| 2025/05/20 | 22.1 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 21.9 | -0.3600 | -1.62% |
| 2025/05/16 | 22.26 | +0.2600 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 22 | +0.2600 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 21.74 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 21.57 | -0.3600 | -1.64% |
| 2025/05/12 | 21.93 | +0.3300 | +1.53% |
| 2025/05/09 | 21.6 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 21.69 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/05/07 | 21.42 | +0.2400 | +1.13% |
| 2025/05/06 | 21.18 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 21.24 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/05/01 | 21.09 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 20.88 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 20.68 | +0.2400 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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