境外
霸菱韓國基金-A類美元累積型
41.19
美元
+0.60 (1.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/04 | - | 不配息 | 美元4,534萬 | 美元 | 41.1900 | +0.60 | +1.48% | +17.58% | +102.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4,534萬約台幣14.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.19 | +0.6000 | +1.48% |
| 2026/01/23 | 40.59 | +0.1600 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 40.43 | +0.5800 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 39.85 | +0.8900 | +2.28% |
| 2026/01/20 | 38.96 | -0.6600 | -1.67% |
| 2026/01/19 | 39.62 | +0.4100 | +1.05% |
| 2026/01/16 | 39.21 | -0.1300 | -0.33% |
| 2026/01/15 | 39.34 | +1.2300 | +3.23% |
| 2026/01/14 | 38.11 | +0.1200 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 37.99 | +0.5300 | +1.41% |
| 2026/01/12 | 37.46 | -0.1800 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 37.64 | -0.2200 | -0.58% |
| 2026/01/08 | 37.86 | +0.1300 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 37.73 | +0.5200 | +1.40% |
| 2026/01/06 | 37.21 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/01/05 | 37.34 | +1.1400 | +3.15% |
| 2026/01/02 | 36.2 | +1.1700 | +3.34% |
| 2025/12/31 | 35.03 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 35.14 | +1.3800 | +4.09% |
| 2025/12/24 | 33.76 | +0.7000 | +2.12% |
| 2025/12/23 | 33.06 | -0.1800 | -0.54% |
| 2025/12/22 | 33.24 | +0.6300 | +1.93% |
| 2025/12/19 | 32.61 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 32.56 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 32.69 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 32.47 | -0.8900 | -2.67% |
| 2025/12/15 | 33.36 | -0.4300 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 33.79 | -0.3500 | -1.03% |
| 2025/12/11 | 34.14 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 34.17 | -0.1600 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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