境外
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型
0.0001
英鎊
-42.17 (-100.00%)
最新淨值(2023/07/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類英鎊累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -42.17 | -100.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類美元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -46.41 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 歐元 | 0.0001 | -41.44 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -53.62 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -34.65 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -58.23 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1約台幣32 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21 | 0.0001 | -42.1699 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 42.17 | -11.5500 | -21.50% |
| 2022/02/25 | 53.72 | +0.7000 | +1.32% |
| 2022/02/24 | 53.02 | -14.3500 | -21.30% |
| 2022/02/23 | 67.37 | +0.1400 | +0.21% |
| 2022/02/22 | 67.23 | -4.3300 | -6.05% |
| 2022/02/21 | 71.56 | -5.6200 | -7.28% |
| 2022/02/18 | 77.18 | -2.2000 | -2.77% |
| 2022/02/17 | 79.38 | -1.8300 | -2.25% |
| 2022/02/16 | 81.21 | +2.0000 | +2.52% |
| 2022/02/15 | 79.21 | +3.2800 | +4.32% |
| 2022/02/14 | 75.93 | -3.4400 | -4.33% |
| 2022/02/11 | 79.37 | -1.7500 | -2.16% |
| 2022/02/10 | 81.12 | +0.4700 | +0.58% |
| 2022/02/09 | 80.65 | +1.9200 | +2.44% |
| 2022/02/08 | 78.73 | +1.1100 | +1.43% |
| 2022/02/07 | 77.62 | +0.2000 | +0.26% |
| 2022/02/04 | 77.42 | +0.2900 | +0.38% |
| 2022/02/03 | 77.13 | -1.4900 | -1.90% |
| 2022/02/02 | 78.62 | +0.0300 | +0.04% |
| 2022/02/01 | 78.59 | +1.2700 | +1.64% |
| 2022/01/31 | 77.32 | +0.9400 | +1.23% |
| 2022/01/28 | 76.38 | +1.2900 | +1.72% |
| 2022/01/27 | 75.09 | +1.5700 | +2.14% |
| 2022/01/26 | 73.52 | +1.1800 | +1.63% |
| 2022/01/25 | 72.34 | +0.6100 | +0.85% |
| 2022/01/24 | 71.73 | -4.6900 | -6.14% |
| 2022/01/21 | 76.42 | -0.1100 | -0.14% |
| 2022/01/20 | 76.53 | +0.1400 | +0.18% |
| 2022/01/19 | 76.39 | +0.1000 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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