境外
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型
0.0001
美元
-46.41 (-100.00%)
最新淨值(2023/07/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類英鎊累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -42.17 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -46.41 | -100.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 歐元 | 0.0001 | -41.44 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -53.62 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -34.65 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -58.23 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1約台幣32 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21 | 0.0001 | -46.4099 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 46.41 | -12.6900 | -21.47% |
| 2022/02/25 | 59.1 | +0.7400 | +1.27% |
| 2022/02/24 | 58.36 | -16.8500 | -22.40% |
| 2022/02/23 | 75.21 | +0.3300 | +0.44% |
| 2022/02/22 | 74.88 | -5.2100 | -6.51% |
| 2022/02/21 | 80.09 | -6.3000 | -7.29% |
| 2022/02/18 | 86.39 | -2.4000 | -2.70% |
| 2022/02/17 | 88.79 | -1.7100 | -1.89% |
| 2022/02/16 | 90.5 | +2.3800 | +2.70% |
| 2022/02/15 | 88.12 | +3.7800 | +4.48% |
| 2022/02/14 | 84.34 | -4.1500 | -4.69% |
| 2022/02/11 | 88.49 | -1.9900 | -2.20% |
| 2022/02/10 | 90.48 | +0.4600 | +0.51% |
| 2022/02/09 | 90.02 | +2.3700 | +2.70% |
| 2022/02/08 | 87.65 | +1.4300 | +1.66% |
| 2022/02/07 | 86.22 | -0.1800 | -0.21% |
| 2022/02/04 | 86.4 | +0.1500 | +0.17% |
| 2022/02/03 | 86.25 | -1.4400 | -1.64% |
| 2022/02/02 | 87.69 | +0.4900 | +0.56% |
| 2022/02/01 | 87.2 | +1.9900 | +2.34% |
| 2022/01/31 | 85.21 | +1.1200 | +1.33% |
| 2022/01/28 | 84.09 | +1.4400 | +1.74% |
| 2022/01/27 | 82.65 | +0.9600 | +1.18% |
| 2022/01/26 | 81.69 | +1.7000 | +2.13% |
| 2022/01/25 | 79.99 | +0.4300 | +0.54% |
| 2022/01/24 | 79.56 | -5.6500 | -6.63% |
| 2022/01/21 | 85.21 | -0.4400 | -0.51% |
| 2022/01/20 | 85.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2022/01/19 | 85.64 | +0.2900 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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