境外
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型
0.0001
歐元
-41.44 (-100.00%)
最新淨值(2023/07/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類英鎊累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -42.17 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -46.41 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 歐元 | 0.0001 | -41.44 | -100.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -53.62 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -34.65 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -58.23 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1約台幣32 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21 | 0.0001 | -41.4399 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 41.44 | -11.3900 | -21.56% |
| 2022/02/25 | 52.83 | +0.6000 | +1.15% |
| 2022/02/24 | 52.23 | -14.0800 | -21.23% |
| 2022/02/23 | 66.31 | +0.3200 | +0.48% |
| 2022/02/22 | 65.99 | -4.5800 | -6.49% |
| 2022/02/21 | 70.57 | -5.4600 | -7.18% |
| 2022/02/18 | 76.03 | -2.0700 | -2.65% |
| 2022/02/17 | 78.1 | -1.3800 | -1.74% |
| 2022/02/16 | 79.48 | +1.8200 | +2.34% |
| 2022/02/15 | 77.66 | +3.0900 | +4.14% |
| 2022/02/14 | 74.57 | -3.0900 | -3.98% |
| 2022/02/11 | 77.66 | -1.4800 | -1.87% |
| 2022/02/10 | 79.14 | +0.3800 | +0.48% |
| 2022/02/09 | 78.76 | +2.0500 | +2.67% |
| 2022/02/08 | 76.71 | +1.3800 | +1.83% |
| 2022/02/07 | 75.33 | +0.0500 | +0.07% |
| 2022/02/04 | 75.28 | -1.1800 | -1.54% |
| 2022/02/03 | 76.46 | -1.0200 | -1.32% |
| 2022/02/02 | 77.48 | +0.1200 | +0.16% |
| 2022/02/01 | 77.36 | +1.0000 | +1.31% |
| 2022/01/31 | 76.36 | +0.8300 | +1.10% |
| 2022/01/28 | 75.53 | +1.4700 | +1.98% |
| 2022/01/27 | 74.06 | +1.6300 | +2.25% |
| 2022/01/26 | 72.43 | +1.4600 | +2.06% |
| 2022/01/25 | 70.97 | +0.5900 | +0.84% |
| 2022/01/24 | 70.38 | -4.8300 | -6.42% |
| 2022/01/21 | 75.21 | -0.3100 | -0.41% |
| 2022/01/20 | 75.52 | -0.0200 | -0.03% |
| 2022/01/19 | 75.54 | +0.5900 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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