境外
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型
0.0001
美元
-53.62 (-100.00%)
最新淨值(2023/07/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類英鎊累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -42.17 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -46.41 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 歐元 | 0.0001 | -41.44 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -53.62 | -100.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -34.65 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -58.23 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1約台幣32 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21 | 0.0001 | -53.6199 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 53.62 | -14.6500 | -21.46% |
| 2022/02/25 | 68.27 | +0.8500 | +1.26% |
| 2022/02/24 | 67.42 | -19.4700 | -22.41% |
| 2022/02/23 | 86.89 | +0.3800 | +0.44% |
| 2022/02/22 | 86.51 | -6.0100 | -6.50% |
| 2022/02/21 | 92.52 | -7.2800 | -7.29% |
| 2022/02/18 | 99.8 | -2.7800 | -2.71% |
| 2022/02/17 | 102.58 | -1.9700 | -1.88% |
| 2022/02/16 | 104.55 | +2.7500 | +2.70% |
| 2022/02/15 | 101.8 | +4.3600 | +4.47% |
| 2022/02/14 | 97.44 | -4.7800 | -4.68% |
| 2022/02/11 | 102.22 | -2.3100 | -2.21% |
| 2022/02/10 | 104.53 | +0.5300 | +0.51% |
| 2022/02/09 | 104 | +2.7400 | +2.71% |
| 2022/02/08 | 101.26 | +1.6600 | +1.67% |
| 2022/02/07 | 99.6 | -0.2200 | -0.22% |
| 2022/02/04 | 99.82 | +0.1800 | +0.18% |
| 2022/02/03 | 99.64 | -1.6600 | -1.64% |
| 2022/02/02 | 101.3 | +0.5600 | +0.56% |
| 2022/02/01 | 100.74 | +2.3000 | +2.34% |
| 2022/01/31 | 98.44 | +1.3000 | +1.34% |
| 2022/01/28 | 97.14 | +1.6600 | +1.74% |
| 2022/01/27 | 95.48 | +1.1100 | +1.18% |
| 2022/01/26 | 94.37 | +1.9600 | +2.12% |
| 2022/01/25 | 92.41 | +0.5000 | +0.54% |
| 2022/01/24 | 91.91 | -6.5300 | -6.63% |
| 2022/01/21 | 98.44 | -0.5000 | -0.51% |
| 2022/01/20 | 98.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/01/19 | 98.94 | +0.3400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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