境外
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型
0.0001
英鎊
-34.65 (-100.00%)
最新淨值(2023/07/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類英鎊累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -42.17 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -46.41 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 歐元 | 0.0001 | -41.44 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -53.62 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -34.65 | -100.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -58.23 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1約台幣32 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21 | 0.0001 | -34.6499 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 34.65 | -9.4900 | -21.50% |
| 2022/02/25 | 44.14 | +0.5700 | +1.31% |
| 2022/02/24 | 43.57 | -11.7800 | -21.28% |
| 2022/02/23 | 55.35 | +0.1100 | +0.20% |
| 2022/02/22 | 55.24 | -3.5700 | -6.07% |
| 2022/02/21 | 58.81 | -4.6200 | -7.28% |
| 2022/02/18 | 63.43 | -1.8100 | -2.77% |
| 2022/02/17 | 65.24 | -1.5100 | -2.26% |
| 2022/02/16 | 66.75 | +1.6500 | +2.53% |
| 2022/02/15 | 65.1 | +2.6900 | +4.31% |
| 2022/02/14 | 62.41 | -2.8300 | -4.34% |
| 2022/02/11 | 65.24 | -1.4400 | -2.16% |
| 2022/02/10 | 66.68 | +0.3800 | +0.57% |
| 2022/02/09 | 66.3 | +1.5800 | +2.44% |
| 2022/02/08 | 64.72 | +0.9100 | +1.43% |
| 2022/02/07 | 63.81 | +0.1600 | +0.25% |
| 2022/02/04 | 63.65 | +0.2400 | +0.38% |
| 2022/02/03 | 63.41 | -1.2300 | -1.90% |
| 2022/02/02 | 64.64 | +0.0200 | +0.03% |
| 2022/02/01 | 64.62 | +1.0500 | +1.65% |
| 2022/01/31 | 63.57 | +0.7700 | +1.23% |
| 2022/01/28 | 62.8 | +1.0600 | +1.72% |
| 2022/01/27 | 61.74 | +1.2800 | +2.12% |
| 2022/01/26 | 60.46 | +0.9700 | +1.63% |
| 2022/01/25 | 59.49 | +0.5100 | +0.86% |
| 2022/01/24 | 58.98 | -3.8700 | -6.16% |
| 2022/01/21 | 62.85 | -0.1000 | -0.16% |
| 2022/01/20 | 62.95 | +0.1200 | +0.19% |
| 2022/01/19 | 62.83 | +0.0800 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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