境外
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型
0.0001
美元
-58.23 (-100.00%)
最新淨值(2023/07/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類英鎊累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -42.17 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -46.41 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 歐元 | 0.0001 | -41.44 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -53.62 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1996/09/30 | - | 配息 | 美元0 | 英鎊 | 0.0001 | -34.65 | -100.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 0.0001 | -58.23 | -100.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1約台幣32 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/21 | 0.0001 | -58.2299 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 58.23 | -15.9100 | -21.46% |
| 2022/02/25 | 74.14 | +0.9200 | +1.26% |
| 2022/02/24 | 73.22 | -21.1300 | -22.40% |
| 2022/02/23 | 94.35 | +0.4100 | +0.44% |
| 2022/02/22 | 93.94 | -6.5300 | -6.50% |
| 2022/02/21 | 100.47 | -7.8900 | -7.28% |
| 2022/02/18 | 108.36 | -3.0100 | -2.70% |
| 2022/02/17 | 111.37 | -2.1400 | -1.89% |
| 2022/02/16 | 113.51 | +2.9900 | +2.71% |
| 2022/02/15 | 110.52 | +4.7400 | +4.48% |
| 2022/02/14 | 105.78 | -5.1900 | -4.68% |
| 2022/02/11 | 110.97 | -2.4900 | -2.19% |
| 2022/02/10 | 113.46 | +0.5700 | +0.50% |
| 2022/02/09 | 112.89 | +2.9700 | +2.70% |
| 2022/02/08 | 109.92 | +1.8100 | +1.67% |
| 2022/02/07 | 108.11 | -0.2300 | -0.21% |
| 2022/02/04 | 108.34 | +0.2000 | +0.18% |
| 2022/02/03 | 108.14 | -1.8000 | -1.64% |
| 2022/02/02 | 109.94 | +0.6100 | +0.56% |
| 2022/02/01 | 109.33 | +2.5000 | +2.34% |
| 2022/01/31 | 106.83 | +1.4100 | +1.34% |
| 2022/01/28 | 105.42 | +1.8100 | +1.75% |
| 2022/01/27 | 103.61 | +1.2100 | +1.18% |
| 2022/01/26 | 102.4 | +2.1300 | +2.12% |
| 2022/01/25 | 100.27 | +0.5400 | +0.54% |
| 2022/01/24 | 99.73 | -7.0700 | -6.62% |
| 2022/01/21 | 106.8 | -0.5400 | -0.50% |
| 2022/01/20 | 107.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/01/19 | 107.34 | +0.3800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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