境外
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
222.39
澳幣
+1.12 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 222.39 | +1.1200 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 221.27 | -1.4100 | -0.63% |
| 2025/07/08 | 222.68 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 222.52 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 222.54 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 222.14 | +0.5900 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 221.55 | +1.3200 | +0.60% |
| 2025/07/01 | 220.23 | -0.6800 | -0.31% |
| 2025/06/30 | 220.91 | +1.2700 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 219.64 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 219.51 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 219.31 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 219.26 | +2.3700 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 216.89 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/21 | 216.78 | -0.9600 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 217.74 | +2.0100 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 215.73 | -1.6500 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 217.38 | +0.5500 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 216.83 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 216.23 | +0.8300 | +0.39% |
| 2025/05/13 | 215.4 | +0.9700 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 214.43 | +2.5000 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 211.93 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 211.73 | +1.7100 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 210.02 | +0.3800 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 209.64 | -2.2200 | -1.05% |
| 2025/05/02 | 211.86 | +1.3500 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 210.51 | -1.5100 | -0.71% |
| 2025/04/30 | 212.02 | +1.6500 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 210.37 | +1.8300 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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