境外
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
216.78
澳幣
-0.96 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 216.78 | -0.9600 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 217.74 | +2.0100 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 215.73 | -1.6500 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 217.38 | +0.5500 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 216.83 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 216.23 | +0.8300 | +0.39% |
| 2025/05/13 | 215.4 | +0.9700 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 214.43 | +2.5000 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 211.93 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 211.73 | +1.7100 | +0.81% |
| 2025/05/07 | 210.02 | +0.3800 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 209.64 | -2.2200 | -1.05% |
| 2025/05/02 | 211.86 | +1.3500 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 210.51 | -1.5100 | -0.71% |
| 2025/04/30 | 212.02 | +1.6500 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 210.37 | +1.8300 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 208.54 | -0.5500 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 209.09 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 208.8 | +2.5100 | +1.22% |
| 2025/04/23 | 206.29 | +3.8300 | +1.89% |
| 2025/04/22 | 202.46 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 201.97 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 201.69 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 201.71 | -0.5700 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 202.28 | +3.0200 | +1.52% |
| 2025/04/11 | 199.26 | -1.2800 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 200.54 | +7.0400 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 193.5 | -4.2500 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 197.75 | +4.9400 | +2.56% |
| 2025/04/07 | 192.81 | -2.5500 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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