境外
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
220.83
澳幣
+1.47 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 220.83 | +1.4700 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 219.36 | -0.2200 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 219.58 | +2.8600 | +1.32% |
| 2026/01/21 | 216.72 | -0.7100 | -0.33% |
| 2026/01/20 | 217.43 | -3.3300 | -1.51% |
| 2026/01/19 | 220.76 | -1.1500 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 221.91 | +1.2100 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 220.7 | +1.2600 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 219.44 | +0.3200 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 219.12 | +1.3500 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 217.77 | +0.5900 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 217.18 | -1.0400 | -0.48% |
| 2026/01/08 | 218.22 | +0.5500 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 217.67 | +0.7700 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 216.9 | +0.1600 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 216.74 | -1.0800 | -0.50% |
| 2026/01/02 | 217.82 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 217.5 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 217.37 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 218.02 | -1.0500 | -0.48% |
| 2025/12/23 | 219.07 | +2.9800 | +1.38% |
| 2025/12/22 | 216.09 | +1.6200 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 214.47 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 214.29 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 213.87 | -0.8700 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 214.74 | -1.3600 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 216.1 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 216.36 | +1.5000 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 214.86 | +0.7300 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 214.13 | +0.1200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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