境外
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
201.71
澳幣
-0.57 (-0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 201.71 | -0.5700 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 202.28 | +3.0200 | +1.52% |
| 2025/04/11 | 199.26 | -1.2800 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 200.54 | +7.0400 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 193.5 | -4.2500 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 197.75 | +4.9400 | +2.56% |
| 2025/04/07 | 192.81 | -2.5500 | -1.31% |
| 2025/04/04 | 195.36 | -9.2800 | -4.53% |
| 2025/04/03 | 204.64 | -2.7200 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 207.36 | -1.4200 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 208.78 | +2.9000 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 205.88 | -4.3300 | -2.06% |
| 2025/03/28 | 210.21 | -0.6400 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 210.85 | -1.3100 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 212.16 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 212.39 | +1.4100 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 210.98 | -0.6400 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 211.62 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 211.74 | +2.3100 | +1.10% |
| 2025/03/19 | 209.43 | -1.1900 | -0.56% |
| 2025/03/18 | 210.62 | +1.7200 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 208.9 | +0.8800 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 208.02 | -2.2800 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 210.3 | -2.0300 | -0.96% |
| 2025/03/11 | 212.33 | -0.6900 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 213.02 | -0.9700 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 213.99 | -2.6800 | -1.24% |
| 2025/03/06 | 216.67 | -0.7000 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 217.37 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 217.55 | -2.4200 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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