境外
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
230.19
澳幣
+0.92 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 230.19 | +0.9200 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 229.27 | +0.3100 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 228.96 | -0.3600 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 229.32 | +2.9500 | +1.30% |
| 2024/11/13 | 226.37 | -0.2500 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 226.62 | -1.1400 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 227.76 | +1.3200 | +0.58% |
| 2024/11/08 | 226.44 | +0.2800 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 226.16 | +0.4800 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 225.68 | +3.9600 | +1.79% |
| 2024/11/05 | 221.72 | -0.6600 | -0.30% |
| 2024/11/04 | 222.38 | +0.3800 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 222 | -0.8400 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 222.84 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/30 | 222.86 | -2.8600 | -1.27% |
| 2024/10/29 | 225.72 | +1.1700 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 224.55 | -0.2600 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 224.81 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 224.76 | +1.4000 | +0.63% |
| 2024/10/22 | 223.36 | -3.8700 | -1.70% |
| 2024/10/21 | 227.23 | -0.2200 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 227.45 | -1.8100 | -0.79% |
| 2024/10/17 | 229.26 | +0.5800 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 228.68 | -1.0900 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 229.77 | +1.2800 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 228.49 | +1.2400 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 227.25 | +0.5700 | +0.25% |
| 2024/10/10 | 226.68 | -0.4600 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 227.14 | +0.8000 | +0.35% |
| 2024/10/08 | 226.34 | -0.4200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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