境外
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
217.67
澳幣
+0.77 (0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 217.67 | +0.7700 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 216.9 | +0.1600 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 216.74 | -1.0800 | -0.50% |
| 2026/01/02 | 217.82 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 217.5 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 217.37 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 218.02 | -1.0500 | -0.48% |
| 2025/12/23 | 219.07 | +2.9800 | +1.38% |
| 2025/12/22 | 216.09 | +1.6200 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 214.47 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 214.29 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 213.87 | -0.8700 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 214.74 | -1.3600 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 216.1 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 216.36 | +1.5000 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 214.86 | +0.7300 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 214.13 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 214.01 | -0.9600 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 214.97 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 215.25 | -0.5100 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 215.76 | +1.8700 | +0.87% |
| 2025/12/03 | 213.89 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 214.04 | +0.9100 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 213.13 | -1.1500 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 214.28 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 213.96 | +0.5400 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 213.42 | +1.8900 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 211.53 | +0.3500 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 211.18 | +2.0900 | +1.00% |
| 2025/11/21 | 209.09 | -1.7400 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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