境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
152.85
美元
+2.53 (1.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 152.85 | +2.5300 | +1.68% |
| 2026/01/23 | 150.32 | +0.9400 | +0.63% |
| 2026/01/22 | 149.38 | +3.1000 | +2.12% |
| 2026/01/21 | 146.28 | -0.1900 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 146.47 | -1.5000 | -1.01% |
| 2026/01/19 | 147.97 | -0.8000 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 148.77 | +0.9500 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 147.82 | +1.1500 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 146.67 | -0.2400 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 146.91 | +0.8600 | +0.59% |
| 2026/01/12 | 146.05 | +0.9000 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 145.15 | -1.0100 | -0.69% |
| 2026/01/08 | 146.16 | -0.5300 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 146.69 | +0.9600 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 145.73 | +0.8500 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 144.88 | -0.8600 | -0.59% |
| 2026/01/02 | 145.74 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 145.44 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 145.65 | -0.6600 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 146.31 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 146.62 | +3.0600 | +2.13% |
| 2025/12/22 | 143.56 | +1.8900 | +1.33% |
| 2025/12/19 | 141.67 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 141.65 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 141.51 | -1.0300 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 142.54 | -1.1800 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 143.72 | -0.5200 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 144.24 | +1.1700 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 143.07 | +0.7200 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 142.35 | +0.2800 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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