境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
146
美元
+1.66 (1.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 146 | +1.6600 | +1.15% |
| 2025/07/09 | 144.34 | -1.3100 | -0.90% |
| 2025/07/08 | 145.65 | +1.0800 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 144.57 | -1.3700 | -0.94% |
| 2025/07/04 | 145.94 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 146.05 | +0.6000 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 145.45 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 145.04 | +0.7400 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 144.3 | +0.7600 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 143.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 143.54 | +1.0700 | +0.75% |
| 2025/06/25 | 142.47 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 142.74 | +4.3600 | +3.15% |
| 2025/06/23 | 138.38 | -3.0700 | -2.17% |
| 2025/06/20 | 141.45 | +0.4200 | +0.30% |
| 2025/06/19 | 141.03 | -0.3300 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 141.36 | +1.6400 | +1.17% |
| 2025/05/21 | 139.72 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 139.66 | +0.6100 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 139.05 | -0.5200 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 139.57 | +0.6500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 138.92 | -1.0700 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 139.99 | +1.8100 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 138.18 | +1.2400 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 136.94 | +1.3100 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 135.63 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 135.88 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 136.06 | +0.7200 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 135.34 | -0.8600 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 136.2 | +1.5900 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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