境外
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
130.5
美元
+1.80 (1.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Australia (Total Net Return) Index
參考ETF
澳洲股市ETF (EWA)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 130.5 | +1.8000 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 128.7 | -3.5700 | -2.70% |
| 2025/03/28 | 132.27 | -0.8700 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 133.14 | -0.9600 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 134.1 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 134.19 | +1.4000 | +1.05% |
| 2025/03/24 | 132.79 | -0.3900 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 133.18 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 133.11 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 132.73 | -1.4200 | -1.06% |
| 2025/03/18 | 134.15 | +2.4100 | +1.83% |
| 2025/03/14 | 131.74 | +0.9900 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 130.75 | -1.4300 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 132.18 | -1.3700 | -1.03% |
| 2025/03/11 | 133.55 | -1.1900 | -0.88% |
| 2025/03/10 | 134.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 134.73 | -2.5400 | -1.85% |
| 2025/03/06 | 137.27 | +0.7100 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 136.56 | +0.8900 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 135.67 | -1.2000 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 136.87 | +1.3800 | +1.02% |
| 2025/02/28 | 135.49 | -3.4900 | -2.51% |
| 2025/02/27 | 138.98 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 138.96 | -0.7700 | -0.55% |
| 2025/02/25 | 139.73 | -2.0300 | -1.43% |
| 2025/02/24 | 141.76 | -2.1100 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 143.87 | -0.8900 | -0.61% |
| 2025/02/20 | 144.76 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 144.94 | -1.3800 | -0.94% |
| 2025/02/18 | 146.32 | -0.5700 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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