境外
法巴社會包容成長基金 I (歐元)
192.9
歐元
-0.39 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 192.9 | -0.3900 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 193.29 | +0.4400 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 192.85 | +1.3700 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 191.48 | -3.6800 | -1.89% |
| 2026/01/19 | 195.16 | -1.3600 | -0.69% |
| 2026/01/16 | 196.52 | +0.4800 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 196.04 | +1.6100 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 194.43 | -0.9400 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 195.37 | -1.0900 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 196.46 | -0.8800 | -0.45% |
| 2026/01/09 | 197.34 | +1.6700 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 195.67 | +0.5600 | +0.29% |
| 2026/01/07 | 195.11 | -1.2400 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 196.35 | +2.3000 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 194.05 | +1.7100 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 192.34 | +0.4600 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 191.88 | -1.1300 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 193.01 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 193.11 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 192.92 | +0.4900 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 192.43 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 192.55 | +0.7500 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 191.8 | +1.4300 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 190.37 | +1.9500 | +1.03% |
| 2025/12/17 | 188.42 | -1.2500 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 189.67 | -0.2900 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 189.96 | +0.4700 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 189.49 | -1.5900 | -0.83% |
| 2025/12/11 | 191.08 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 191.49 | +1.3100 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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