境外
法巴社會包容成長基金 I (歐元)
190.72
歐元
+0.23 (0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 190.72 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 190.49 | -0.6900 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 191.18 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 190.83 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 190.97 | +1.4100 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 189.56 | +1.3600 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 188.2 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 188.14 | +1.8100 | +0.97% |
| 2025/11/20 | 186.33 | -1.9700 | -1.05% |
| 2025/11/19 | 188.3 | +1.1300 | +0.60% |
| 2025/11/18 | 187.17 | -1.4000 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 188.57 | -1.8100 | -0.95% |
| 2025/11/14 | 190.38 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/11/13 | 190.16 | -2.7000 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 192.86 | +0.6500 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 192.21 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 192.27 | +2.6600 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 189.61 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 189.6 | -3.1000 | -1.61% |
| 2025/11/05 | 192.7 | +0.4700 | +0.24% |
| 2025/11/04 | 192.23 | -0.9500 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 193.18 | +0.3700 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 192.81 | +0.5900 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 192.22 | +0.5300 | +0.28% |
| 2025/10/29 | 191.69 | -1.8500 | -0.96% |
| 2025/10/28 | 193.54 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/10/27 | 193.97 | +1.1700 | +0.61% |
| 2025/10/24 | 192.8 | +1.1900 | +0.62% |
| 2025/10/23 | 191.61 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/10/22 | 191.1 | -0.8400 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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