境外
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
166.02
歐元
+0.52 (0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 166.02 | +0.5200 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 165.5 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 165.06 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 165.31 | -0.5300 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 165.84 | +1.4100 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 164.43 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 164.77 | -0.4700 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 165.24 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 165.11 | +1.1800 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 163.93 | -0.6000 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 164.53 | -0.7100 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 165.24 | -3.3700 | -2.00% |
| 2025/05/20 | 168.61 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 168.8 | -0.8200 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 169.62 | +1.8000 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 167.82 | +1.8000 | +1.08% |
| 2025/05/14 | 166.02 | -0.8100 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 166.83 | +0.5600 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 166.27 | +4.5700 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 161.7 | +1.5800 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 160.12 | +0.8000 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 159.32 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 160.24 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 160.13 | +3.3000 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 156.83 | +0.7600 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 156.07 | +1.2400 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 154.83 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 154.89 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 154.29 | +2.2500 | +1.48% |
| 2025/04/23 | 152.04 | +3.2500 | +2.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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