境外
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)
184.62
美元
+0.39 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元7,311萬 | 美元 | 73.8600 | +0.16 | +0.22% | +2.06% | +4.36% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5,226萬 | 美元 | 204.4800 | +0.44 | +0.22% | +3.24% | +5.88% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元3,889萬 | 美元 | 69.6100 | +0.15 | +0.22% | +1.52% | +3.33% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 184.6200 | +0.39 | +0.21% | +2.90% | +5.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 184.62 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 184.23 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 184.46 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 184.84 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 184.74 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 184.7 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 184.74 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 184.5 | +0.4900 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 184.01 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 184.16 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 183.92 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 183.99 | +2.4900 | +1.37% |
| 2025/05/20 | 181.5 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 181.62 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 181.58 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 181.33 | +0.6600 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 180.67 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 181.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 181.04 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 181.24 | -0.4300 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 181.67 | +0.4400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 181.23 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 181.08 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 181.12 | -0.7500 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 181.87 | -0.1600 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 182.03 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 181.86 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 181.75 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 181.42 | +0.8400 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 180.58 | +0.3100 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
