境外
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))
56.7
澳幣
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 50.3000 | +0.05 | +0.10% | +0.24% | +5.77% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 92.5300 | +0.09 | +0.10% | +0.25% | +5.80% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 101.5700 | +0.11 | +0.11% | +0.78% | +12.62% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元50萬 | 澳幣 | 47.7900 | +0.05 | +0.10% | +0.25% | +4.43% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.7000 | +0.06 | +0.11% | +0.25% | +3.60% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 97.2900 | +0.10 | +0.10% | +0.27% | +13.87% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | +0.06 | +0.10% | +0.24% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 56.7 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/01/08 | 56.64 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/01/07 | 56.68 | -0.3200 | -0.56% |
| 2025/01/06 | 57 | +0.2800 | +0.49% |
| 2025/01/03 | 56.72 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/01/02 | 56.56 | -0.1900 | -0.33% |
| 2024/12/31 | 56.75 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/12/30 | 56.79 | -0.2700 | -0.47% |
| 2024/12/27 | 57.06 | -0.2400 | -0.42% |
| 2024/12/24 | 57.3 | +0.3000 | +0.53% |
| 2024/12/23 | 57 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 56.98 | +0.3200 | +0.56% |
| 2024/12/19 | 56.66 | -0.5000 | -0.87% |
| 2024/12/18 | 57.16 | -0.7900 | -1.36% |
| 2024/12/17 | 57.95 | -0.2400 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 58.19 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/12/13 | 58.16 | -0.4500 | -0.77% |
| 2024/12/12 | 58.61 | -0.2900 | -0.49% |
| 2024/12/11 | 58.9 | +0.1700 | +0.29% |
| 2024/12/10 | 58.73 | -0.2800 | -0.47% |
| 2024/12/09 | 59.01 | -0.1200 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 59.13 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/12/05 | 59.03 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/12/04 | 59.1 | +0.2700 | +0.46% |
| 2024/12/03 | 58.83 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/12/02 | 58.73 | -0.1400 | -0.24% |
| 2024/11/29 | 58.87 | +0.2900 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 58.58 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 58.56 | +0.1500 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 58.41 | +0.0600 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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