境外
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)
61.07
澳幣
+0.17 (0.28%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元2,875萬 | 美元 | 55.2600 | +0.16 | +0.29% | +2.64% | +14.30% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元748萬 | 澳幣 | 52.0600 | +0.15 | +0.29% | +2.62% | +13.17% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元326萬 | 美元 | 107.9200 | +0.32 | +0.30% | +2.65% | +14.89% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元89萬 | 歐元 | 103.7700 | +0.10 | +0.10% | +2.54% | +2.60% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 64.8000 | +0.19 | +0.29% | +2.60% | +13.11% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元2萬 | 澳幣 | 61.0700 | +0.17 | +0.28% | +2.52% | +12.09% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 99.5700 | -0.43 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣77.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 61.07 | +0.1700 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 60.9 | +0.1400 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 60.76 | +0.2800 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 60.48 | -0.3700 | -0.61% |
| 2026/01/19 | 60.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 60.85 | -0.1300 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 60.98 | +0.0600 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 60.92 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 60.91 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 60.87 | +0.1600 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 60.71 | +0.3400 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 60.37 | -0.2000 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 60.57 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 60.65 | +0.4300 | +0.71% |
| 2026/01/05 | 60.22 | +0.4300 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 59.79 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 59.86 | -0.2200 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 60.08 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 60.02 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 60.09 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 60 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 59.79 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 59.53 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 59.31 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 59.11 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 59.29 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 59.41 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 59.49 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 59.7 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 59.54 | +0.1700 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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