境外
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))
56.63
澳幣
+0.30 (0.53%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元657萬 | 美元 | 50.6400 | +0.26 | +0.52% | +3.00% | +4.62% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元98萬 | 歐元 | 96.0800 | +0.72 | +0.76% | -4.66% | +1.70% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元64萬 | 澳幣 | 47.9100 | +0.25 | +0.52% | +2.52% | +3.33% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元32萬 | 美元 | 95.0700 | +0.49 | +0.52% | +3.00% | +4.62% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.6300 | +0.30 | +0.53% | +2.17% | +2.36% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 99.5700 | -0.43 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 59.7600 | +0.31 | +0.52% | +2.56% | +3.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 56.63 | +0.3000 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 56.33 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 56.36 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 56.27 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 56.25 | -0.2100 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 56.46 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 56.35 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 56.25 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 56.3 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 56.34 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 56.28 | +0.1400 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 56.14 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 56.01 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 55.94 | +0.5200 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 55.42 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 55.29 | +0.2700 | +0.49% |
| 2025/04/17 | 55.02 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 54.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 54.99 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 54.85 | +0.5600 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 54.29 | +0.3800 | +0.70% |
| 2025/04/10 | 53.91 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/09 | 53.86 | +0.9200 | +1.74% |
| 2025/04/08 | 52.94 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 52.91 | -1.3100 | -2.42% |
| 2025/04/04 | 54.22 | -1.8500 | -3.30% |
| 2025/04/03 | 56.07 | -0.6000 | -1.06% |
| 2025/04/02 | 56.67 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 56.58 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/03/31 | 56.65 | -0.0300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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