境外
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)
64.8
美元
+0.19 (0.29%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元2,875萬 | 美元 | 55.2600 | +0.16 | +0.29% | +2.64% | +14.30% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元748萬 | 澳幣 | 52.0600 | +0.15 | +0.29% | +2.62% | +13.17% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元326萬 | 美元 | 107.9200 | +0.32 | +0.30% | +2.65% | +14.89% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元89萬 | 歐元 | 103.7700 | +0.10 | +0.10% | +2.54% | +2.60% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 64.8000 | +0.19 | +0.29% | +2.60% | +13.11% | 本頁基金 |
| /月配 B RH (澳幣) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元2萬 | 澳幣 | 61.0700 | +0.17 | +0.28% | +2.52% | +12.09% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 99.5700 | -0.43 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣77.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 64.8 | +0.1900 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 64.61 | +0.1500 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 64.46 | +0.3100 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 64.15 | -0.4100 | -0.64% |
| 2026/01/19 | 64.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 64.55 | -0.1400 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 64.69 | +0.0700 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 64.62 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 64.61 | +0.0400 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 64.57 | +0.1700 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 64.4 | +0.3600 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 64.04 | -0.2100 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 64.25 | -0.0800 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 64.33 | +0.4500 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 63.88 | +0.4800 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 63.4 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 63.46 | -0.2400 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 63.7 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 63.64 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 63.71 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 63.6 | +0.2300 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 63.37 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 63.1 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 62.86 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 62.64 | -0.1900 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 62.83 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 62.96 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 63.05 | -0.2300 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 63.28 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 63.1 | +0.1800 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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