境外
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
59.58
美元
+0.06 (0.10%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 50.3000 | +0.05 | +0.10% | +0.24% | +5.77% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 92.5300 | +0.09 | +0.10% | +0.25% | +5.80% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 101.5700 | +0.11 | +0.11% | +0.78% | +12.62% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元50萬 | 澳幣 | 47.7900 | +0.05 | +0.10% | +0.25% | +4.43% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.7000 | +0.06 | +0.11% | +0.25% | +3.60% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 97.2900 | +0.10 | +0.10% | +0.27% | +13.87% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | +0.06 | +0.10% | +0.24% | +4.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 59.58 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/01/08 | 59.52 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/01/07 | 59.55 | -0.3400 | -0.57% |
| 2025/01/06 | 59.89 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/01/03 | 59.6 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/01/02 | 59.44 | -0.2400 | -0.40% |
| 2024/12/31 | 59.68 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/12/30 | 59.73 | -0.2800 | -0.47% |
| 2024/12/27 | 60.01 | -0.2400 | -0.40% |
| 2024/12/24 | 60.25 | +0.3100 | +0.52% |
| 2024/12/23 | 59.94 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/12/20 | 59.91 | +0.3300 | +0.55% |
| 2024/12/19 | 59.58 | -0.5000 | -0.83% |
| 2024/12/18 | 60.08 | -0.8200 | -1.35% |
| 2024/12/17 | 60.9 | -0.2500 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 61.15 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/12/13 | 61.11 | -0.4700 | -0.76% |
| 2024/12/12 | 61.58 | -0.2900 | -0.47% |
| 2024/12/11 | 61.87 | +0.1700 | +0.28% |
| 2024/12/10 | 61.7 | -0.2900 | -0.47% |
| 2024/12/09 | 61.99 | -0.1200 | -0.19% |
| 2024/12/06 | 62.11 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/12/05 | 62.02 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 62.08 | +0.2600 | +0.42% |
| 2024/12/03 | 61.82 | +0.1100 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 61.71 | -0.2000 | -0.32% |
| 2024/11/29 | 61.91 | +0.3100 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 61.6 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 61.58 | +0.1600 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 61.42 | +0.0600 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
