境外
法巴多元資產精選基金 C (歐元)
95.17
歐元
+0.19 (0.20%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元657萬 | 美元 | 52.0000 | +0.20 | +0.39% | +6.29% | +4.06% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元98萬 | 歐元 | 95.1700 | +0.19 | +0.20% | -5.57% | -2.59% | 本頁基金 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元64萬 | 澳幣 | 49.1200 | +0.18 | +0.37% | +5.62% | +2.83% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 98.6100 | +0.37 | +0.38% | +6.84% | +4.60% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 57.9900 | +0.21 | +0.36% | +5.15% | +1.91% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 99.5700 | -0.43 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 61.2800 | +0.24 | +0.39% | +5.69% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 95.17 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 94.98 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 94.84 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 94.87 | -0.3700 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 95.24 | +0.5200 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 94.72 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 94.9 | -0.2700 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 95.17 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 95.03 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 95.14 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 95.37 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 95.47 | -0.5200 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 95.99 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 96.06 | -0.5000 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 96.56 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 96.08 | +0.7200 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 95.36 | -0.4800 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 95.84 | -0.2700 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 96.11 | +1.4600 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 94.65 | +0.3800 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 94.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 94.29 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 94.14 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 93.98 | +0.4300 | +0.46% |
| 2025/04/30 | 93.55 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 93.31 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 93.11 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 92.96 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 92.79 | +0.6900 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 92.1 | +1.2500 | +1.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
