境外
法巴多元資產精選基金 I (美元)
99.57
美元
-0.43 (-0.43%)
最新淨值(2025/02/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元657萬 | 美元 | 52.0000 | +0.20 | +0.39% | +6.29% | +4.06% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元98萬 | 歐元 | 95.1700 | +0.19 | +0.20% | -5.57% | -2.59% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元64萬 | 澳幣 | 49.1200 | +0.18 | +0.37% | +5.62% | +2.83% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 98.6100 | +0.37 | +0.38% | +6.84% | +4.60% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 57.9900 | +0.21 | +0.36% | +5.15% | +1.91% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 99.5700 | -0.43 | -0.43% | -- | -- | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 61.2800 | +0.24 | +0.39% | +5.69% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 99.57 | -0.4300 | -0.43% |
| 2025/01/31 | 100 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/01/30 | 100.06 | +0.7200 | +0.72% |
| 2025/01/29 | 99.34 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/01/28 | 99.28 | +0.4800 | +0.49% |
| 2025/01/27 | 98.8 | -0.5600 | -0.56% |
| 2025/01/21 | 99.36 | +0.6900 | +0.70% |
| 2025/01/20 | 98.67 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/01/17 | 98.55 | +0.3100 | +0.32% |
| 2025/01/16 | 98.24 | +0.3400 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 97.9 | +1.5000 | +1.56% |
| 2025/01/14 | 96.4 | +0.2800 | +0.29% |
| 2025/01/13 | 96.12 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/01/10 | 96.4 | -0.8900 | -0.91% |
| 2025/01/09 | 97.29 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/01/08 | 97.19 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/01/07 | 97.23 | -0.5600 | -0.57% |
| 2025/01/06 | 97.79 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/01/03 | 97.3 | +0.2800 | +0.29% |
| 2025/01/02 | 97.02 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/31 | 97.03 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/12/30 | 97.1 | -0.4300 | -0.44% |
| 2024/12/27 | 97.53 | -0.3800 | -0.39% |
| 2024/12/24 | 97.91 | +0.5100 | +0.52% |
| 2024/12/23 | 97.4 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/12/20 | 97.33 | +0.5400 | +0.56% |
| 2024/12/19 | 96.79 | -0.8100 | -0.83% |
| 2024/12/18 | 97.6 | -1.3300 | -1.34% |
| 2024/12/17 | 98.93 | -0.4000 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 99.33 | +0.0700 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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