境外
法巴多元資產精選基金 I (美元)
97.29
美元
+0.10 (0.10%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 50.3000 | +0.05 | +0.10% | +0.24% | +5.77% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 92.5300 | +0.09 | +0.10% | +0.25% | +5.80% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 101.5700 | +0.11 | +0.11% | +0.78% | +12.62% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元50萬 | 澳幣 | 47.7900 | +0.05 | +0.10% | +0.25% | +4.43% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.7000 | +0.06 | +0.11% | +0.25% | +3.60% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 97.2900 | +0.10 | +0.10% | +0.27% | +13.87% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | +0.06 | +0.10% | +0.24% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 97.29 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/01/08 | 97.19 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/01/07 | 97.23 | -0.5600 | -0.57% |
| 2025/01/06 | 97.79 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/01/03 | 97.3 | +0.2800 | +0.29% |
| 2025/01/02 | 97.02 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/31 | 97.03 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/12/30 | 97.1 | -0.4300 | -0.44% |
| 2024/12/27 | 97.53 | -0.3800 | -0.39% |
| 2024/12/24 | 97.91 | +0.5100 | +0.52% |
| 2024/12/23 | 97.4 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/12/20 | 97.33 | +0.5400 | +0.56% |
| 2024/12/19 | 96.79 | -0.8100 | -0.83% |
| 2024/12/18 | 97.6 | -1.3300 | -1.34% |
| 2024/12/17 | 98.93 | -0.4000 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 99.33 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/12/13 | 99.26 | -0.7400 | -0.74% |
| 2024/12/12 | 100 | +14.5600 | +17.04% |
| 2022/10/06 | 85.44 | +0.0900 | +0.11% |
| 2022/10/05 | 85.35 | -0.2900 | -0.34% |
| 2022/10/04 | 85.64 | +1.1900 | +1.41% |
| 2022/10/03 | 84.45 | +1.2300 | +1.48% |
| 2022/09/30 | 83.22 | +0.4000 | +0.48% |
| 2022/09/29 | 82.82 | -0.5000 | -0.60% |
| 2022/09/28 | 83.32 | -0.5700 | -0.68% |
| 2022/09/27 | 83.89 | -0.2000 | -0.24% |
| 2022/09/26 | 84.09 | -1.1900 | -1.40% |
| 2022/09/23 | 85.28 | -1.5400 | -1.77% |
| 2022/09/22 | 86.82 | -0.5300 | -0.61% |
| 2022/09/21 | 87.35 | -0.4000 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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