境外
法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))
49.12
澳幣
+0.18 (0.37%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元657萬 | 美元 | 52.0000 | +0.20 | +0.39% | +6.29% | +4.06% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元98萬 | 歐元 | 95.1700 | +0.19 | +0.20% | -5.57% | -2.59% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元64萬 | 澳幣 | 49.1200 | +0.18 | +0.37% | +5.62% | +2.83% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 98.6100 | +0.37 | +0.38% | +6.84% | +4.60% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 57.9900 | +0.21 | +0.36% | +5.15% | +1.91% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 99.5700 | -0.43 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 61.2800 | +0.24 | +0.39% | +5.69% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 49.12 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 48.94 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 49.06 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 49.25 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 49.33 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 49.12 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 49.26 | -0.2100 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 49.47 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 49.32 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 49.34 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 49.1 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 49.13 | +0.9200 | +1.91% |
| 2025/05/20 | 48.21 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 48.18 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 48.02 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 47.91 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 47.66 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 47.68 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 47.61 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 47.58 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 47.76 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 47.66 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 47.58 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 47.62 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 47.64 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 47.59 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 47.47 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 47.36 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 47.3 | +0.4400 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 46.86 | +0.1200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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