境外
法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))
47.79
澳幣
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元143萬 | 美元 | 50.3000 | +0.05 | +0.10% | +0.24% | +5.77% | 看詳情 |
| C (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 92.5300 | +0.09 | +0.10% | +0.25% | +5.80% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 101.5700 | +0.11 | +0.11% | +0.78% | +12.62% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元50萬 | 澳幣 | 47.7900 | +0.05 | +0.10% | +0.25% | +4.43% | 本頁基金 |
| /月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.7000 | +0.06 | +0.11% | +0.25% | +3.60% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/25 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 97.2900 | +0.10 | +0.10% | +0.27% | +13.87% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2016/04/25 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 59.5800 | +0.06 | +0.10% | +0.24% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 47.79 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/01/08 | 47.74 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/01/07 | 47.77 | -0.2800 | -0.58% |
| 2025/01/06 | 48.05 | +0.2400 | +0.50% |
| 2025/01/03 | 47.81 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/01/02 | 47.67 | -0.1600 | -0.33% |
| 2024/12/31 | 47.83 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/12/30 | 47.86 | -0.2200 | -0.46% |
| 2024/12/27 | 48.08 | -0.2000 | -0.41% |
| 2024/12/24 | 48.28 | +0.2600 | +0.54% |
| 2024/12/23 | 48.02 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/12/20 | 48.01 | +0.2800 | +0.59% |
| 2024/12/19 | 47.73 | -0.4200 | -0.87% |
| 2024/12/18 | 48.15 | -0.6700 | -1.37% |
| 2024/12/17 | 48.82 | -0.2000 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 49.02 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/12/13 | 48.99 | -0.3700 | -0.75% |
| 2024/12/12 | 49.36 | -0.2500 | -0.50% |
| 2024/12/11 | 49.61 | +0.1500 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 49.46 | -0.2400 | -0.48% |
| 2024/12/09 | 49.7 | -0.1000 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 49.8 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/12/05 | 49.71 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 49.76 | +0.2200 | +0.44% |
| 2024/12/03 | 49.54 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 49.45 | -0.1100 | -0.22% |
| 2024/11/29 | 49.56 | +0.2400 | +0.49% |
| 2024/11/28 | 49.32 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 49.3 | +0.1300 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 49.17 | +0.0500 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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