境外
法巴水資源基金 B (美元)
113.04
美元
-0.53 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元9.67億 | 歐元 | 232.0300 | -1.56 | -0.67% | +5.19% | +2.38% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,287萬 | 美元 | 272.8000 | -1.28 | -0.47% | +5.30% | +14.65% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元2,835萬 | 美元 | 162.3300 | -1.08 | -0.66% | +5.30% | +3.98% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,615萬 | 美元 | 234.7500 | -1.55 | -0.66% | +5.32% | +4.61% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 154.7300 | -0.71 | -0.46% | +5.38% | +15.90% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元26萬 | 美元 | 113.0400 | -0.53 | -0.47% | +5.23% | +13.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.13億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 113.04 | -0.5300 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 113.57 | +1.2300 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 112.34 | +1.5100 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 110.83 | -1.7100 | -1.52% |
| 2026/01/19 | 112.54 | -0.4600 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 113 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 112.99 | +1.5800 | +1.42% |
| 2026/01/14 | 111.41 | +0.4800 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 110.93 | -0.6800 | -0.61% |
| 2026/01/12 | 111.61 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 111.5 | +1.1100 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 110.39 | +0.8000 | +0.73% |
| 2026/01/07 | 109.59 | -0.4100 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 110 | +0.8900 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 109.11 | +0.7500 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 108.36 | +0.9400 | +0.88% |
| 2025/12/31 | 107.42 | -0.9700 | -0.89% |
| 2025/12/30 | 108.39 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 108.49 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 108.5 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 108.38 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 108.32 | +0.6800 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 107.64 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 107.66 | +0.6800 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 106.98 | -0.6500 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 107.63 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 107.91 | +0.3600 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 107.55 | -0.7200 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 108.27 | +1.4100 | +1.32% |
| 2025/12/10 | 106.86 | +0.8200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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