境外
法巴水資源基金 B (美元)
94.99
美元
+1.45 (1.55%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元11.08億 | 歐元 | 200.6200 | +0.27 | +0.13% | -9.55% | -9.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,491萬 | 美元 | 227.4700 | +3.48 | +1.55% | -0.95% | -3.60% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,487萬 | 美元 | 143.7700 | +0.22 | +0.15% | -9.38% | -8.25% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 美元 | 127.9100 | +1.96 | +1.56% | -0.65% | -2.54% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 美元 | 199.0600 | +0.36 | +0.18% | -9.27% | -8.09% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 94.9900 | +1.45 | +1.55% | -1.23% | -4.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.59億約台幣1,102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 94.99 | +1.4500 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 93.54 | +1.0800 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 92.46 | +2.7300 | +3.04% |
| 2025/04/08 | 89.73 | +0.4500 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 89.28 | -3.3200 | -3.59% |
| 2025/04/04 | 92.6 | -4.3800 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 96.98 | -1.8300 | -1.85% |
| 2025/04/02 | 98.81 | +0.5300 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 98.28 | +0.6800 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 97.6 | -0.6900 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 98.29 | -1.1800 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 99.47 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 99.54 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 99.64 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 99.36 | +0.6400 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 98.72 | -1.4600 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 100.18 | -0.4200 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 100.6 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 100.62 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 100.73 | +0.9900 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 99.74 | +1.5800 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 98.16 | -0.8900 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 99.05 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 98.91 | -1.3200 | -1.32% |
| 2025/03/10 | 100.23 | -0.7600 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 100.99 | +0.8700 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 100.12 | +0.5600 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 99.56 | +2.3200 | +2.39% |
| 2025/03/04 | 97.24 | -1.2900 | -1.31% |
| 2025/03/03 | 98.53 | -0.4100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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