境外
法巴水資源基金 B (美元)
105.75
美元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 224.9800 | -0.12 | -0.05% | +1.44% | -0.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 253.5100 | +0.20 | +0.08% | +10.38% | +3.14% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 161.0400 | -0.07 | -0.04% | +2.01% | +0.99% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 224.0900 | -0.11 | -0.05% | +2.14% | +1.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 142.7200 | +0.12 | +0.08% | +10.85% | +4.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 105.7500 | +0.08 | +0.08% | +9.96% | +2.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 105.75 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 105.67 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 105.27 | +0.8200 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 104.45 | +0.6100 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 103.84 | -0.4700 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 104.31 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 104.04 | +1.6400 | +1.60% |
| 2025/05/08 | 102.4 | +1.0400 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 101.36 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 101.61 | -0.5800 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 102.19 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 102.52 | +1.5600 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 100.96 | +0.7900 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 100.17 | +0.5800 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 99.59 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 99.24 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 99.49 | +1.3600 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 98.13 | +0.5400 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 97.59 | +0.8700 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 96.72 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 96.56 | -0.5500 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 97.11 | +0.3800 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 96.73 | +1.7400 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 94.99 | +1.4500 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 93.54 | +1.0800 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 92.46 | +2.7300 | +3.04% |
| 2025/04/08 | 89.73 | +0.4500 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 89.28 | -3.3200 | -3.59% |
| 2025/04/04 | 92.6 | -4.3800 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 96.98 | -1.8300 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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