境外
法巴水資源基金 B (美元)
107.98
美元
+0.72 (0.67%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 221.2600 | +1.05 | +0.48% | -0.24% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 259.2100 | +1.72 | +0.67% | +12.87% | +5.62% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 157.3700 | +0.76 | +0.49% | +0.16% | -0.41% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 221.1000 | +1.07 | +0.49% | +0.78% | +0.25% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 146.1400 | +0.97 | +0.67% | +13.51% | +6.77% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 107.9800 | +0.72 | +0.67% | +12.28% | +4.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 107.98 | +0.7200 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 107.26 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 107.13 | -1.0600 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 108.19 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 108.38 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 108.24 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 108.4 | +1.3800 | +1.29% |
| 2025/06/30 | 107.02 | -0.5100 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 107.53 | +0.7600 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 106.77 | +1.2100 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 105.56 | -0.7300 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 106.29 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/05/20 | 105.75 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 105.67 | +0.4000 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 105.27 | +0.8200 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 104.45 | +0.6100 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 103.84 | -0.4700 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 104.31 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 104.04 | +1.6400 | +1.60% |
| 2025/05/08 | 102.4 | +1.0400 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 101.36 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 101.61 | -0.5800 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 102.19 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 102.52 | +1.5600 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 100.96 | +0.7900 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 100.17 | +0.5800 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 99.59 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 99.24 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 99.49 | +1.3600 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 98.13 | +0.5400 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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