境外
法巴水資源基金 I (美元)
142.72
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (EUR)NR
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 224.9800 | -0.12 | -0.05% | +1.44% | -0.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 253.5100 | +0.20 | +0.08% | +10.38% | +3.14% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 161.0400 | -0.07 | -0.04% | +2.01% | +0.99% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 224.0900 | -0.11 | -0.05% | +2.14% | +1.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 142.7200 | +0.12 | +0.08% | +10.85% | +4.27% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 105.7500 | +0.08 | +0.08% | +9.96% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 142.72 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 142.6 | +0.5600 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 142.04 | +1.1200 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 140.92 | +0.8200 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 140.1 | -0.6200 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 140.72 | +0.3800 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 140.34 | +2.2400 | +1.62% |
| 2025/05/08 | 138.1 | +1.4100 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 136.69 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 137.02 | -0.7800 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 137.8 | -0.4100 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 138.21 | +2.1100 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 136.1 | +1.0700 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 135.03 | +0.8000 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 134.23 | +0.4900 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 133.74 | -0.3300 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 134.07 | +1.8500 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 132.22 | +0.7300 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 131.49 | +1.2000 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 130.29 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 130.06 | -0.7400 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 130.8 | +0.5200 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 130.28 | +2.3700 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 127.91 | +1.9600 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 125.95 | +1.4600 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 124.49 | +3.6800 | +3.05% |
| 2025/04/08 | 120.81 | +0.6200 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 120.19 | -4.4500 | -3.57% |
| 2025/04/04 | 124.64 | -5.8900 | -4.51% |
| 2025/04/03 | 130.53 | -2.4500 | -1.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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