境外
法巴水資源基金 I (美元)
120.81
美元
+0.62 (0.52%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World (EUR)NR
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元11.08億 | 歐元 | 196.9300 | +1.21 | +0.62% | -11.21% | -11.35% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,491萬 | 美元 | 214.8600 | +1.09 | +0.51% | -6.44% | -10.06% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,487萬 | 美元 | 141.0000 | +0.89 | +0.64% | -11.13% | -10.03% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 美元 | 120.8100 | +0.62 | +0.52% | -6.17% | -9.06% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 美元 | 195.1800 | +1.24 | +0.64% | -11.04% | -9.91% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 89.7300 | +0.45 | +0.50% | -6.70% | -10.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 120.81 | +0.6200 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 120.19 | -4.4500 | -3.57% |
| 2025/04/04 | 124.64 | -5.8900 | -4.51% |
| 2025/04/03 | 130.53 | -2.4500 | -1.84% |
| 2025/04/02 | 132.98 | +0.7200 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 132.26 | +0.9200 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 131.34 | -0.9100 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 132.25 | -1.5800 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 133.83 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 133.91 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 134.04 | +0.3900 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 133.65 | +0.8700 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 132.78 | -1.9600 | -1.45% |
| 2025/03/20 | 134.74 | -0.5500 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 135.29 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 135.3 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 135.45 | +1.3600 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 134.09 | +2.1300 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 131.96 | -1.1900 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 133.15 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 132.95 | -1.7700 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 134.72 | -1.0000 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 135.72 | +1.1700 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 134.55 | +0.7700 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 133.78 | +3.1300 | +2.40% |
| 2025/03/04 | 130.65 | -1.7300 | -1.31% |
| 2025/03/03 | 132.38 | -0.5300 | -0.40% |
| 2025/02/28 | 132.91 | +0.5100 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 132.4 | -1.8900 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 134.29 | +1.0400 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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