境外
法巴水資源基金 I (美元)
146.14
美元
+0.97 (0.67%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (EUR)NR
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 221.2600 | +1.05 | +0.48% | -0.24% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 259.2100 | +1.72 | +0.67% | +12.87% | +5.62% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 157.3700 | +0.76 | +0.49% | +0.16% | -0.41% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 221.1000 | +1.07 | +0.49% | +0.78% | +0.25% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 146.1400 | +0.97 | +0.67% | +13.51% | +6.77% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 107.9800 | +0.72 | +0.67% | +12.28% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 146.14 | +0.9700 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 145.17 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 144.98 | -1.4200 | -0.97% |
| 2025/07/04 | 146.4 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 146.63 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 146.44 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 146.65 | +1.8800 | +1.30% |
| 2025/06/30 | 144.77 | -0.6700 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 145.44 | +1.0400 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 144.4 | +1.6500 | +1.16% |
| 2025/06/25 | 142.75 | -0.9800 | -0.68% |
| 2025/06/24 | 143.73 | +1.0100 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 142.72 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 142.6 | +0.5600 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 142.04 | +1.1200 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 140.92 | +0.8200 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 140.1 | -0.6200 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 140.72 | +0.3800 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 140.34 | +2.2400 | +1.62% |
| 2025/05/08 | 138.1 | +1.4100 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 136.69 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 137.02 | -0.7800 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 137.8 | -0.4100 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 138.21 | +2.1100 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 136.1 | +1.0700 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 135.03 | +0.8000 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 134.23 | +0.4900 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 133.74 | -0.3300 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 134.07 | +1.8500 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 132.22 | +0.7300 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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