境外
法巴水資源基金 C (美元)
233.65
美元
-1.64 (-0.70%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元11.08億 | 歐元 | 216.3100 | -1.09 | -0.50% | -2.47% | -3.21% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,491萬 | 美元 | 233.6500 | -1.64 | -0.70% | +1.74% | -3.80% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,487萬 | 美元 | 155.6700 | -0.78 | -0.50% | -2.35% | -1.70% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 美元 | 131.3400 | -0.91 | -0.69% | +2.01% | -2.75% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 美元 | 214.4400 | -1.04 | -0.48% | -2.26% | -1.57% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 97.6000 | -0.69 | -0.70% | +1.49% | -4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 233.65 | -1.6400 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 235.29 | -2.8200 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 238.11 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 238.27 | -0.2200 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 238.49 | +0.6800 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 237.81 | +1.5300 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 236.28 | -3.4900 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 239.77 | -1.0000 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 240.77 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 240.8 | -0.2600 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 241.06 | +2.4000 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 238.66 | +3.7700 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 234.89 | -2.1200 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 237.01 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 236.66 | -3.1500 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 239.81 | -1.8100 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 241.62 | +2.0800 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 239.54 | +1.3700 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 238.17 | +5.5600 | +2.39% |
| 2025/03/04 | 232.61 | -3.1000 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 235.71 | -0.9600 | -0.41% |
| 2025/02/28 | 236.67 | +0.9000 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 235.77 | -3.3700 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 239.14 | +1.8500 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 237.29 | +0.9900 | +0.42% |
| 2025/02/24 | 236.3 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 236.45 | -1.8100 | -0.76% |
| 2025/02/20 | 238.26 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 238.51 | -2.1100 | -0.88% |
| 2025/02/18 | 240.62 | +0.2600 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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