境外
法巴水資源基金 C (美元)
259.21
美元
+1.72 (0.67%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 221.2600 | +1.05 | +0.48% | -0.24% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 259.2100 | +1.72 | +0.67% | +12.87% | +5.62% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 157.3700 | +0.76 | +0.49% | +0.16% | -0.41% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 221.1000 | +1.07 | +0.49% | +0.78% | +0.25% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 146.1400 | +0.97 | +0.67% | +13.51% | +6.77% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 107.9800 | +0.72 | +0.67% | +12.28% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 259.21 | +1.7200 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 257.49 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 257.16 | -2.5400 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 259.7 | -0.4200 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 260.12 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 259.79 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 260.17 | +3.3300 | +1.30% |
| 2025/06/30 | 256.84 | -1.2200 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 258.06 | +1.8400 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 256.22 | +2.9200 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 253.3 | -1.7500 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 255.05 | +1.5400 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 253.51 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 253.31 | +0.9600 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 252.35 | +1.9900 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 250.36 | +1.4600 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 248.9 | -1.1100 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 250.01 | +0.6600 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 249.35 | +3.9500 | +1.61% |
| 2025/05/08 | 245.4 | +2.5000 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 242.9 | -0.5900 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 243.49 | -1.4000 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 244.89 | -0.7500 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 245.64 | +3.7400 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 241.9 | +1.9000 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 240 | +1.4000 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 238.6 | +0.8500 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 237.75 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 238.34 | +3.2800 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 235.06 | +1.2900 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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