境外
法巴水資源基金 RH (美元)
221.1
美元
+1.07 (0.49%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 221.2600 | +1.05 | +0.48% | -0.24% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 259.2100 | +1.72 | +0.67% | +12.87% | +5.62% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 157.3700 | +0.76 | +0.49% | +0.16% | -0.41% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 221.1000 | +1.07 | +0.49% | +0.78% | +0.25% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 146.1400 | +0.97 | +0.67% | +13.51% | +6.77% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 107.9800 | +0.72 | +0.67% | +12.28% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 221.1 | +1.0700 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 220.03 | +1.1300 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 218.9 | -1.3700 | -0.62% |
| 2025/07/04 | 220.27 | -0.8400 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 221.11 | +0.5900 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 220.52 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 220.63 | +2.0600 | +0.94% |
| 2025/06/30 | 218.57 | -1.3800 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 219.95 | +1.4400 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 218.51 | +0.9300 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 217.58 | -1.5900 | -0.73% |
| 2025/06/24 | 219.17 | -4.9200 | -2.20% |
| 2025/05/20 | 224.09 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 224.2 | -1.0600 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 225.26 | +2.3600 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 222.9 | +1.8300 | +0.83% |
| 2025/05/14 | 221.07 | -1.9600 | -0.88% |
| 2025/05/13 | 223.03 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 223.38 | +6.6100 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 216.77 | +3.9100 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 212.86 | -0.9900 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 213.85 | -1.2400 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 215.09 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 215.19 | +3.2700 | +1.54% |
| 2025/04/30 | 211.92 | +2.0500 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 209.87 | +1.2100 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 208.66 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 208.04 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 208.47 | +2.5700 | +1.25% |
| 2025/04/23 | 205.9 | +3.5500 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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