境外
法巴水資源基金 RH (美元)
224.09
美元
-0.11 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 224.9800 | -0.12 | -0.05% | +1.44% | -0.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 253.5100 | +0.20 | +0.08% | +10.38% | +3.14% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 161.0400 | -0.07 | -0.04% | +2.01% | +0.99% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 224.0900 | -0.11 | -0.05% | +2.14% | +1.16% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 142.7200 | +0.12 | +0.08% | +10.85% | +4.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 105.7500 | +0.08 | +0.08% | +9.96% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 224.09 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 224.2 | -1.0600 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 225.26 | +2.3600 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 222.9 | +1.8300 | +0.83% |
| 2025/05/14 | 221.07 | -1.9600 | -0.88% |
| 2025/05/13 | 223.03 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 223.38 | +6.6100 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 216.77 | +3.9100 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 212.86 | -0.9900 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 213.85 | -1.2400 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 215.09 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 215.19 | +3.2700 | +1.54% |
| 2025/04/30 | 211.92 | +2.0500 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 209.87 | +1.2100 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 208.66 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 208.04 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 208.47 | +2.5700 | +1.25% |
| 2025/04/23 | 205.9 | +3.5500 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 202.35 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 202.75 | +0.9600 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 201.79 | -2.2000 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 203.99 | +1.5700 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 202.42 | +3.3600 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 199.06 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 198.7 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 198.86 | +3.6800 | +1.89% |
| 2025/04/08 | 195.18 | +1.2400 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 193.94 | -5.9600 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 199.9 | -6.9700 | -3.37% |
| 2025/04/03 | 206.87 | -9.1500 | -4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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