境外
法巴水資源基金 RH (美元)
202.42
美元
+3.36 (1.69%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元11.08億 | 歐元 | 203.8100 | +3.19 | +1.59% | -8.11% | -7.44% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,411萬 | 美元 | 231.6700 | +4.20 | +1.85% | +0.88% | -1.03% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,487萬 | 美元 | 146.1900 | +2.42 | +1.68% | -7.85% | -5.94% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 美元 | 130.2800 | +2.37 | +1.85% | +1.19% | +0.05% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 美元 | 202.4200 | +3.36 | +1.69% | -7.74% | -5.77% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 96.7300 | +1.74 | +1.83% | +0.58% | -2.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 202.42 | +3.3600 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 199.06 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 198.7 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 198.86 | +3.6800 | +1.89% |
| 2025/04/08 | 195.18 | +1.2400 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 193.94 | -5.9600 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 199.9 | -6.9700 | -3.37% |
| 2025/04/03 | 206.87 | -9.1500 | -4.24% |
| 2025/04/02 | 216.02 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 215.77 | +1.3300 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 214.44 | -1.0400 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 215.48 | -3.1700 | -1.45% |
| 2025/03/27 | 218.65 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 219.13 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 218.94 | +0.5200 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 218.42 | +1.7900 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 216.63 | -2.4900 | -1.14% |
| 2025/03/20 | 219.12 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 219.43 | +1.0400 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 218.39 | -0.3700 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 218.76 | +1.3400 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 217.42 | +3.2400 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 214.18 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 214.83 | +0.4300 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 214.4 | -4.8500 | -2.21% |
| 2025/03/10 | 219.25 | -1.0300 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 220.28 | +0.9000 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 219.38 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 219.2 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 219.03 | -3.8500 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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