境外
法巴能源轉型股票基金 I (歐元)
564.64
歐元
+5.35 (0.96%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 62.6500 | +0.67 | +1.08% | -15.60% | -0.73% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 466.8800 | +4.41 | +0.95% | -11.94% | +2.53% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 歐元 | 564.6400 | +5.35 | +0.96% | -11.14% | +3.56% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 231.5000 | +2.18 | +0.95% | -14.33% | -0.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.6300 | +0.34 | +1.09% | -16.34% | -1.71% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 40.9900 | +0.38 | +0.94% | -10.33% | +4.78% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.7800 | +0.39 | +1.10% | -14.85% | +0.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.36億約台幣292億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 564.64 | +5.3500 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 559.29 | +2.1100 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 557.18 | -4.6700 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 561.85 | +3.7200 | +0.67% |
| 2024/11/13 | 558.13 | +9.8500 | +1.80% |
| 2024/11/12 | 548.28 | -9.8900 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 558.17 | +9.9000 | +1.81% |
| 2024/11/08 | 548.27 | -0.3000 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 548.57 | +5.2600 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 543.31 | -23.8900 | -4.21% |
| 2024/11/05 | 567.2 | +7.3100 | +1.31% |
| 2024/11/04 | 559.89 | +11.6900 | +2.13% |
| 2024/10/31 | 548.2 | +0.6500 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 547.55 | -5.4600 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 553.01 | -4.1600 | -0.75% |
| 2024/10/28 | 557.17 | +6.0400 | +1.10% |
| 2024/10/25 | 551.13 | +9.1400 | +1.69% |
| 2024/10/24 | 541.99 | +3.3900 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 538.6 | -8.3700 | -1.53% |
| 2024/10/22 | 546.97 | -1.9700 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 548.94 | -3.2400 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 552.18 | +2.8000 | +0.51% |
| 2024/10/17 | 549.38 | +0.6100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 548.77 | +9.5100 | +1.76% |
| 2024/10/15 | 539.26 | -13.2400 | -2.40% |
| 2024/10/14 | 552.5 | -1.2900 | -0.23% |
| 2024/10/11 | 553.79 | +9.9900 | +1.84% |
| 2024/10/10 | 543.8 | -12.7700 | -2.29% |
| 2024/10/09 | 556.57 | +6.8400 | +1.24% |
| 2024/10/08 | 549.73 | +1.2200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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