境外
法巴乾淨能源股票基金 I (歐元)
854.18
歐元
+4.29 (0.50%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 854.18 | +4.2900 | +0.50% |
| 2026/01/22 | 849.89 | +12.1100 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 837.78 | +15.3100 | +1.86% |
| 2026/01/20 | 822.47 | -17.1100 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 839.58 | -5.0200 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 844.6 | +9.8100 | +1.18% |
| 2026/01/15 | 834.79 | +15.8300 | +1.93% |
| 2026/01/14 | 818.96 | -12.2700 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 831.23 | +8.4400 | +1.03% |
| 2026/01/12 | 822.79 | +20.4700 | +2.55% |
| 2026/01/09 | 802.32 | +10.1600 | +1.28% |
| 2026/01/08 | 792.16 | -5.8700 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 798.03 | -9.2000 | -1.14% |
| 2026/01/06 | 807.23 | +15.9400 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 791.29 | +6.4000 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 784.89 | +34.4700 | +4.59% |
| 2025/12/31 | 750.42 | -4.7100 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 755.13 | -11.3500 | -1.48% |
| 2025/12/29 | 766.48 | -8.1000 | -1.05% |
| 2025/12/24 | 774.58 | +5.7700 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 768.81 | -3.3600 | -0.44% |
| 2025/12/22 | 772.17 | +16.3700 | +2.17% |
| 2025/12/19 | 755.8 | +20.1700 | +2.74% |
| 2025/12/18 | 735.63 | +17.4800 | +2.43% |
| 2025/12/17 | 718.15 | -15.1400 | -2.06% |
| 2025/12/16 | 733.29 | -5.4900 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 738.78 | -10.4400 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 749.22 | -33.5600 | -4.29% |
| 2025/12/11 | 782.78 | +7.7000 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 775.08 | +6.7100 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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