境外
法巴能源轉型股票基金 I (歐元)
537.69
歐元
+6.36 (1.20%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 63.1800 | +0.82 | +1.31% | +9.14% | +0.46% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 442.4000 | +5.22 | +1.19% | +0.29% | -3.30% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 537.6900 | +6.36 | +1.20% | +0.68% | -2.34% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 214.4700 | +2.53 | +1.19% | -1.94% | -5.46% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 39.2300 | +0.46 | +1.19% | +1.03% | -1.31% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 31.7400 | +0.41 | +1.31% | +8.74% | -0.53% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 36.2600 | +0.47 | +1.31% | +9.55% | +1.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 537.69 | +6.3600 | +1.20% |
| 2025/05/19 | 531.33 | -16.9300 | -3.09% |
| 2025/05/16 | 548.26 | -2.6200 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 550.88 | -5.3100 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 556.19 | +1.3300 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 554.86 | +26.6900 | +5.05% |
| 2025/05/12 | 528.17 | +48.0700 | +10.01% |
| 2025/05/08 | 480.1 | +18.3400 | +3.97% |
| 2025/05/07 | 461.76 | +3.6100 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 458.15 | +5.0800 | +1.12% |
| 2025/05/05 | 453.07 | -3.6800 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 456.75 | +19.2000 | +4.39% |
| 2025/04/30 | 437.55 | -8.5400 | -1.91% |
| 2025/04/29 | 446.09 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 446.06 | +1.0800 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 444.98 | +10.7700 | +2.48% |
| 2025/04/24 | 434.21 | +13.1700 | +3.13% |
| 2025/04/23 | 421.04 | +11.2400 | +2.74% |
| 2025/04/22 | 409.8 | -4.6600 | -1.12% |
| 2025/04/17 | 414.46 | +5.6400 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 408.82 | -6.1800 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 415 | -0.6700 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 415.67 | +8.1500 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 407.52 | +8.9900 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 398.53 | -12.5500 | -3.05% |
| 2025/04/09 | 411.08 | +22.8400 | +5.88% |
| 2025/04/08 | 388.24 | -5.4800 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 393.72 | -3.7400 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 397.46 | -22.1100 | -5.27% |
| 2025/04/03 | 419.57 | -26.1800 | -5.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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