境外
法巴能源轉型股票基金 I (歐元)
562.36
歐元
+9.95 (1.80%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 68.6100 | +1.34 | +1.99% | +18.52% | +9.50% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 462.0600 | +8.16 | +1.80% | +4.75% | +1.97% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 562.3600 | +9.95 | +1.80% | +5.30% | +2.98% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 224.0100 | +3.96 | +1.80% | +2.42% | -0.30% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 41.1100 | +0.73 | +1.81% | +5.87% | +3.92% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 34.4200 | +0.67 | +1.99% | +17.92% | +8.41% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 39.4300 | +0.77 | +1.99% | +19.12% | +10.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 562.36 | +9.9500 | +1.80% |
| 2025/07/08 | 552.41 | -9.4600 | -1.68% |
| 2025/07/07 | 561.87 | -1.8600 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 563.73 | -0.4700 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 564.2 | +29.1900 | +5.46% |
| 2025/07/02 | 535.01 | +11.8400 | +2.26% |
| 2025/07/01 | 523.17 | +11.4100 | +2.23% |
| 2025/06/30 | 511.76 | -5.3300 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 517.09 | -4.8000 | -0.92% |
| 2025/06/26 | 521.89 | +5.9900 | +1.16% |
| 2025/06/25 | 515.9 | -2.0300 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 517.93 | -19.7600 | -3.67% |
| 2025/05/20 | 537.69 | +6.3600 | +1.20% |
| 2025/05/19 | 531.33 | -16.9300 | -3.09% |
| 2025/05/16 | 548.26 | -2.6200 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 550.88 | -5.3100 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 556.19 | +1.3300 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 554.86 | +26.6900 | +5.05% |
| 2025/05/12 | 528.17 | +48.0700 | +10.01% |
| 2025/05/08 | 480.1 | +18.3400 | +3.97% |
| 2025/05/07 | 461.76 | +3.6100 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 458.15 | +5.0800 | +1.12% |
| 2025/05/05 | 453.07 | -3.6800 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 456.75 | +19.2000 | +4.39% |
| 2025/04/30 | 437.55 | -8.5400 | -1.91% |
| 2025/04/29 | 446.09 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 446.06 | +1.0800 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 444.98 | +10.7700 | +2.48% |
| 2025/04/24 | 434.21 | +13.1700 | +3.13% |
| 2025/04/23 | 421.04 | +11.2400 | +2.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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