境外
法巴能源轉型股票基金 I (歐元)
435.63
歐元
-8.73 (-1.96%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 49.1400 | -1.09 | -2.17% | -15.11% | -13.61% | 看詳情 |
| C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 358.9100 | -7.23 | -1.97% | -18.63% | -13.48% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 435.6300 | -8.73 | -1.96% | -18.43% | -12.62% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,599萬 | 歐元 | 177.9700 | -3.58 | -1.97% | -18.63% | -15.83% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 24.7200 | -0.55 | -2.18% | -15.31% | -14.46% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 31.7000 | -0.65 | -2.01% | -18.36% | -11.75% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 28.1600 | -0.63 | -2.19% | -14.92% | -12.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.23億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 435.63 | -8.7300 | -1.96% |
| 2025/03/28 | 444.36 | -7.9500 | -1.76% |
| 2025/03/27 | 452.31 | -6.1900 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 458.5 | -13.6500 | -2.89% |
| 2025/03/25 | 472.15 | -1.7400 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 473.89 | +2.9900 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 470.9 | -4.9100 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 475.81 | -0.5700 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 476.38 | +8.9300 | +1.91% |
| 2025/03/18 | 467.45 | -5.3600 | -1.13% |
| 2025/03/17 | 472.81 | +8.6000 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 464.21 | +9.1700 | +2.02% |
| 2025/03/13 | 455.04 | -1.6500 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 456.69 | +4.9900 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 451.7 | +7.2400 | +1.63% |
| 2025/03/10 | 444.46 | -12.5600 | -2.75% |
| 2025/03/07 | 457.02 | +5.4800 | +1.21% |
| 2025/03/06 | 451.54 | -6.3400 | -1.38% |
| 2025/03/05 | 457.88 | +2.2700 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 455.61 | -1.4000 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 457.01 | -20.0200 | -4.20% |
| 2025/02/28 | 477.03 | -6.4900 | -1.34% |
| 2025/02/27 | 483.52 | -17.0100 | -3.40% |
| 2025/02/26 | 500.53 | +15.7800 | +3.26% |
| 2025/02/25 | 484.75 | -6.6200 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 491.37 | -8.1100 | -1.62% |
| 2025/02/21 | 499.48 | -13.3200 | -2.60% |
| 2025/02/20 | 512.8 | -4.7500 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 517.55 | -3.8600 | -0.74% |
| 2025/02/18 | 521.41 | +4.9900 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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