境外
法巴能源轉型股票基金 C (歐元)
442.4
歐元
+5.22 (1.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 63.1800 | +0.82 | +1.31% | +9.14% | +0.46% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 442.4000 | +5.22 | +1.19% | +0.29% | -3.30% | 本頁基金 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 537.6900 | +6.36 | +1.20% | +0.68% | -2.34% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 214.4700 | +2.53 | +1.19% | -1.94% | -5.46% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 39.2300 | +0.46 | +1.19% | +1.03% | -1.31% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 31.7400 | +0.41 | +1.31% | +8.74% | -0.53% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 36.2600 | +0.47 | +1.31% | +9.55% | +1.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 442.4 | +5.2200 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 437.18 | -13.9600 | -3.09% |
| 2025/05/16 | 451.14 | -2.1700 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 453.31 | -4.3800 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 457.69 | +1.0800 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 456.61 | +21.9500 | +5.05% |
| 2025/05/12 | 434.66 | +39.5200 | +10.00% |
| 2025/05/08 | 395.14 | +15.0800 | +3.97% |
| 2025/05/07 | 380.06 | +2.9700 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 377.09 | +4.1700 | +1.12% |
| 2025/05/05 | 372.92 | -3.0600 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 375.98 | +15.7900 | +4.38% |
| 2025/04/30 | 360.19 | -7.0500 | -1.92% |
| 2025/04/29 | 367.24 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 367.23 | +0.8700 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 366.36 | +8.8500 | +2.48% |
| 2025/04/24 | 357.51 | +10.8400 | +3.13% |
| 2025/04/23 | 346.67 | +9.2400 | +2.74% |
| 2025/04/22 | 337.43 | -3.8800 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 341.31 | +4.6400 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 336.67 | -5.1100 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 341.78 | -0.5600 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 342.34 | +6.6900 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 335.65 | +7.3900 | +2.25% |
| 2025/04/10 | 328.26 | -10.3400 | -3.05% |
| 2025/04/09 | 338.6 | +18.8000 | +5.88% |
| 2025/04/08 | 319.8 | -4.5200 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 324.32 | -3.1100 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 327.43 | -18.2300 | -5.27% |
| 2025/04/03 | 345.66 | -21.5700 | -5.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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