境外
法巴能源轉型股票基金 C (歐元)
358.91
歐元
-7.23 (-1.97%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 49.1400 | -1.09 | -2.17% | -15.11% | -15.00% | 看詳情 |
| C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 358.9100 | -7.23 | -1.97% | -18.63% | -14.49% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 435.6300 | -8.73 | -1.96% | -18.43% | -13.64% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,599萬 | 歐元 | 177.9700 | -3.58 | -1.97% | -18.63% | -16.81% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 24.7200 | -0.55 | -2.18% | -15.31% | -15.83% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 31.7000 | -0.65 | -2.01% | -18.36% | -12.77% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 28.1600 | -0.63 | -2.19% | -14.92% | -14.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.23億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 358.91 | -7.2300 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 366.14 | -6.5500 | -1.76% |
| 2025/03/27 | 372.69 | -5.1200 | -1.36% |
| 2025/03/26 | 377.81 | -11.2500 | -2.89% |
| 2025/03/25 | 389.06 | -1.4500 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 390.51 | +2.4300 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 388.08 | -4.0500 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 392.13 | -0.4900 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 392.62 | +7.3500 | +1.91% |
| 2025/03/18 | 385.27 | -4.4200 | -1.13% |
| 2025/03/17 | 389.69 | +7.0600 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 382.63 | +7.5400 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 375.09 | -1.3700 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 376.46 | +4.1000 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 372.36 | +5.9700 | +1.63% |
| 2025/03/10 | 366.39 | -10.3900 | -2.76% |
| 2025/03/07 | 376.78 | +4.5100 | +1.21% |
| 2025/03/06 | 372.27 | -5.2400 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 377.51 | +1.8600 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 375.65 | -1.1600 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 376.81 | -16.5400 | -4.20% |
| 2025/02/28 | 393.35 | -5.3600 | -1.34% |
| 2025/02/27 | 398.71 | -14.0500 | -3.40% |
| 2025/02/26 | 412.76 | +13.0100 | +3.25% |
| 2025/02/25 | 399.75 | -5.4700 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 405.22 | -6.7200 | -1.63% |
| 2025/02/21 | 411.94 | -11.0000 | -2.60% |
| 2025/02/20 | 422.94 | -3.9300 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 426.87 | -3.1900 | -0.74% |
| 2025/02/18 | 430.06 | +4.1000 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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