境外
法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)
698.05
歐元
+3.49 (0.50%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 698.05 | +3.4900 | +0.50% |
| 2026/01/22 | 694.56 | +9.8700 | +1.44% |
| 2026/01/21 | 684.69 | +12.4900 | +1.86% |
| 2026/01/20 | 672.2 | -14.0000 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 686.2 | -4.1500 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 690.35 | +7.9900 | +1.17% |
| 2026/01/15 | 682.36 | +12.9200 | +1.93% |
| 2026/01/14 | 669.44 | -10.0400 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 679.48 | +6.8700 | +1.02% |
| 2026/01/12 | 672.61 | +16.6900 | +2.54% |
| 2026/01/09 | 655.92 | +8.2900 | +1.28% |
| 2026/01/08 | 647.63 | -4.8200 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 652.45 | -7.5400 | -1.14% |
| 2026/01/06 | 659.99 | +13.0200 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 646.97 | +5.1800 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 641.79 | +28.1500 | +4.59% |
| 2025/12/31 | 613.64 | -3.8700 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 617.51 | -9.2900 | -1.48% |
| 2025/12/29 | 626.8 | -6.7200 | -1.06% |
| 2025/12/24 | 633.52 | +4.7000 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 628.82 | -2.7600 | -0.44% |
| 2025/12/22 | 631.58 | +13.3400 | +2.16% |
| 2025/12/19 | 618.24 | +16.4800 | +2.74% |
| 2025/12/18 | 601.76 | +14.2800 | +2.43% |
| 2025/12/17 | 587.48 | -12.4000 | -2.07% |
| 2025/12/16 | 599.88 | -4.5000 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 604.38 | -8.5900 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 612.97 | -27.4800 | -4.29% |
| 2025/12/11 | 640.45 | +6.2800 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 634.17 | +5.4700 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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