境外
法巴新興市場股票基金 C (美元)
810.41
美元
+2.16 (0.27%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 810.41 | +2.1600 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 808.25 | +8.0800 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 800.17 | +6.9500 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 793.22 | -4.4600 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 797.68 | -2.8200 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 800.5 | -1.6300 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 802.13 | +5.8900 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 796.24 | +1.3200 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 794.92 | -0.1200 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 795.04 | +4.3100 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 790.73 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 791.13 | -1.7200 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 792.85 | -4.0700 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 796.92 | +7.7100 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 789.21 | +11.6400 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 777.57 | +19.6500 | +2.59% |
| 2025/12/31 | 757.92 | -0.8500 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 758.77 | +3.4300 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 755.34 | +5.0700 | +0.68% |
| 2025/12/24 | 750.27 | +3.2900 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 746.98 | +1.5100 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 745.47 | +6.6400 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 738.83 | +5.4100 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 733.42 | +0.8200 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 732.6 | +3.7900 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 728.81 | -8.5200 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 737.33 | -8.5700 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 745.9 | +4.3800 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 741.52 | -3.3000 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 744.82 | +1.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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