境外
法巴新興市場股票基金 B (美元)
72.67
美元
+0.21 (0.29%)
最新淨值(2024/12/18)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/18 | 72.67 | +0.2100 | +0.29% |
| 2024/12/17 | 72.46 | -0.6400 | -0.88% |
| 2024/12/16 | 73.1 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/12/13 | 73.17 | +0.1200 | +0.16% |
| 2024/12/12 | 73.05 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/12/11 | 73.11 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/12/10 | 73.16 | -1.1100 | -1.49% |
| 2024/12/09 | 74.27 | +1.3600 | +1.87% |
| 2024/12/06 | 72.91 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/12/05 | 72.78 | +0.5900 | +0.82% |
| 2024/12/04 | 72.19 | +0.3500 | +0.49% |
| 2024/12/03 | 71.84 | +0.2000 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 71.64 | +0.5500 | +0.77% |
| 2024/11/29 | 71.09 | -0.0900 | -0.13% |
| 2024/11/28 | 71.18 | -0.5300 | -0.74% |
| 2024/11/27 | 71.71 | -0.2600 | -0.36% |
| 2024/11/26 | 71.97 | -0.1600 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 72.13 | +0.2300 | +0.32% |
| 2024/11/22 | 71.9 | +0.3000 | +0.42% |
| 2024/11/21 | 71.6 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 71.61 | -0.2400 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 71.85 | +0.4000 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 71.45 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 71.43 | -0.2000 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 71.63 | -0.2300 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 71.86 | -0.7200 | -0.99% |
| 2024/11/12 | 72.58 | -0.7500 | -1.02% |
| 2024/11/11 | 73.33 | -0.8400 | -1.13% |
| 2024/11/08 | 74.17 | -0.8200 | -1.09% |
| 2024/11/07 | 74.99 | +1.4400 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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