境外
法巴新興市場股票基金 B (美元)
98.73
美元
+0.26 (0.26%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 98.73 | +0.2600 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 98.47 | +0.9800 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 97.49 | +0.8400 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 96.65 | -0.5400 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 97.19 | -0.3600 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 97.55 | -0.2000 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 97.75 | +0.7200 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 97.03 | +0.1500 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 96.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 96.89 | +0.5100 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 96.38 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 96.43 | -0.2100 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 96.64 | -0.5000 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 97.14 | +0.9400 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 96.2 | +1.4100 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 94.79 | +2.3900 | +2.59% |
| 2025/12/31 | 92.4 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 92.51 | +0.4100 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 92.1 | +0.6100 | +0.67% |
| 2025/12/24 | 91.49 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 91.09 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 90.91 | +0.8100 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 90.1 | +0.6600 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 89.44 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 89.35 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 88.89 | -1.0400 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 89.93 | -1.0500 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 90.98 | +0.5400 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 90.44 | -0.4100 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 90.85 | +0.1300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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