境外
法巴新興市場股票基金 B (美元)
70.65
美元
+1.35 (1.95%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 70.65 | +1.3500 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 69.3 | +1.3500 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 67.95 | +2.1900 | +3.33% |
| 2025/04/09 | 65.76 | -1.6700 | -2.48% |
| 2025/04/08 | 67.43 | +0.8300 | +1.25% |
| 2025/04/07 | 66.6 | -5.2300 | -7.28% |
| 2025/04/04 | 71.83 | -1.2400 | -1.70% |
| 2025/04/03 | 73.07 | -0.6700 | -0.91% |
| 2025/04/02 | 73.74 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 73.64 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 73.25 | -1.2800 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 74.53 | -1.2800 | -1.69% |
| 2025/03/27 | 75.81 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 75.69 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 75.88 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 76.08 | +0.5500 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 75.53 | -0.5700 | -0.75% |
| 2025/03/20 | 76.1 | -0.2500 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 76.35 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 76.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 76.21 | +1.2800 | +1.71% |
| 2025/03/14 | 74.93 | +0.8600 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 74.07 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 74.09 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 73.51 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/03/10 | 73.2 | -2.2400 | -2.97% |
| 2025/03/07 | 75.44 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 75.55 | +0.9900 | +1.33% |
| 2025/03/05 | 74.56 | +1.8400 | +2.53% |
| 2025/03/04 | 72.72 | -0.3400 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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