境外
法巴新興市場股票基金 B (美元)
82.03
美元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 82.03 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 82.07 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 81.88 | -0.2000 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 82.08 | -0.5100 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 82.59 | +0.6700 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 81.92 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 82.09 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 81.79 | -0.4500 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 82.24 | +0.5500 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 81.69 | +0.5000 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 81.19 | +0.6400 | +0.79% |
| 2025/06/24 | 80.55 | +1.8700 | +2.38% |
| 2025/05/20 | 78.68 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 78.65 | -0.3500 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 79 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 78.99 | +1.0400 | +1.33% |
| 2025/05/13 | 77.95 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 78.06 | +2.2300 | +2.94% |
| 2025/05/08 | 75.83 | -0.3400 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 76.17 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 76.27 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 76.24 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 75.97 | +2.2100 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 73.76 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 73.78 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 73.6 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 73.35 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 73.39 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 73.35 | +1.7700 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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