境外
法巴新興市場股票基金 I (美元)
735.46
美元
+2.15 (0.29%)
最新淨值(2024/12/18)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/18 | 735.46 | +2.1500 | +0.29% |
| 2024/12/17 | 733.31 | -6.4000 | -0.87% |
| 2024/12/16 | 739.71 | -0.5800 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 740.29 | +1.2200 | +0.17% |
| 2024/12/12 | 739.07 | -0.5100 | -0.07% |
| 2024/12/11 | 739.58 | -0.4500 | -0.06% |
| 2024/12/10 | 740.03 | -11.2100 | -1.49% |
| 2024/12/09 | 751.24 | +13.8500 | +1.88% |
| 2024/12/06 | 737.39 | +1.3900 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 736 | +5.9700 | +0.82% |
| 2024/12/04 | 730.03 | +3.6600 | +0.50% |
| 2024/12/03 | 726.37 | +1.9900 | +0.27% |
| 2024/12/02 | 724.38 | +5.6800 | +0.79% |
| 2024/11/29 | 718.7 | -0.8500 | -0.12% |
| 2024/11/28 | 719.55 | -5.3200 | -0.73% |
| 2024/11/27 | 724.87 | -2.5800 | -0.35% |
| 2024/11/26 | 727.45 | -1.5400 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 728.99 | +2.4700 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 726.52 | +3.0400 | +0.42% |
| 2024/11/21 | 723.48 | -0.0800 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 723.56 | -2.3400 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 725.9 | +4.0100 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 721.89 | +0.4200 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 721.47 | -2.0300 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 723.5 | -2.3200 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 725.82 | -7.1500 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 732.97 | -7.5300 | -1.02% |
| 2024/11/11 | 740.5 | -8.3900 | -1.12% |
| 2024/11/08 | 748.89 | -8.2800 | -1.09% |
| 2024/11/07 | 757.17 | +14.6200 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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