境外
法巴新興市場股票基金 I (美元)
839.8
美元
-0.38 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 839.8 | -0.3800 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 840.18 | +2.0300 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 838.15 | -1.9100 | -0.23% |
| 2025/07/04 | 840.06 | -5.2000 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 845.26 | +6.9200 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 838.34 | -1.6500 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 839.99 | +3.1200 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 836.87 | -4.4800 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 841.35 | +5.6800 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 835.67 | +5.1100 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 830.56 | +6.6300 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 823.93 | +20.7200 | +2.58% |
| 2025/05/20 | 803.21 | +0.3700 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 802.84 | -3.4300 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 806.27 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 806.26 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 806.14 | +10.7500 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 795.39 | -1.1400 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 796.53 | +22.9400 | +2.97% |
| 2025/05/08 | 773.59 | -3.4500 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 777.04 | -0.9100 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 777.95 | +0.3700 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 777.58 | +2.8000 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 774.78 | +22.6800 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 752.1 | -0.2300 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 752.33 | +1.9500 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 750.38 | +2.6400 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 747.74 | -0.3800 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 748.12 | +0.5000 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 747.62 | +18.0900 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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