境外
法巴新興市場股票基金 I (美元)
1022.13
美元
+2.76 (0.27%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1022.13 | +2.7600 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 1019.37 | +10.2100 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 1009.16 | +8.8000 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 1000.36 | -5.5900 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 1005.95 | -3.4700 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 1009.42 | -2.0200 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 1011.44 | +7.4600 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 1003.98 | +1.6800 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 1002.3 | -0.1100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 1002.41 | +5.5200 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 996.89 | -0.4700 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 997.36 | -2.1400 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 999.5 | -5.1000 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 1004.6 | +9.7500 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 994.85 | +14.7600 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 980.09 | +24.8200 | +2.60% |
| 2025/12/31 | 955.27 | -1.0400 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 956.31 | +4.3500 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 951.96 | +6.5300 | +0.69% |
| 2025/12/24 | 945.43 | +4.1800 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 941.25 | +1.9200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 939.33 | +8.4600 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 930.87 | +6.8500 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 924.02 | +1.0500 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 922.97 | +4.8100 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 918.16 | -10.7100 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 928.87 | -10.7100 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 939.58 | +5.5400 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 934.04 | -4.1200 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 938.16 | +1.3200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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