境外
法巴新興市場股票基金 I (美元)
719.77
美元
+13.90 (1.97%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 719.77 | +13.9000 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 705.87 | +13.8200 | +2.00% |
| 2025/04/10 | 692.05 | +22.2700 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 669.78 | -16.9300 | -2.47% |
| 2025/04/08 | 686.71 | +8.5400 | +1.26% |
| 2025/04/07 | 678.17 | -53.1800 | -7.27% |
| 2025/04/04 | 731.35 | -12.5900 | -1.69% |
| 2025/04/03 | 743.94 | -6.7700 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 750.71 | +1.0700 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 749.64 | +3.9700 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 745.67 | -12.8900 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 758.56 | -12.9600 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 771.52 | +1.3200 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 770.2 | -1.8800 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 772.08 | -2.0000 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 774.08 | +5.7300 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 768.35 | -5.7400 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 774.09 | -2.6300 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 776.72 | +1.3600 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 775.36 | +0.1300 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 775.23 | +13.1500 | +1.73% |
| 2025/03/14 | 762.08 | +8.8000 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 753.28 | -0.1700 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 753.45 | +6.0000 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 747.45 | +3.1900 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 744.26 | -22.7100 | -2.96% |
| 2025/03/07 | 766.97 | -1.0800 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 768.05 | +10.1200 | +1.34% |
| 2025/03/05 | 757.93 | +18.8000 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 739.13 | -3.4400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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