境外
法巴美國小型股票基金 I (美元)
552.98
美元
+7.50 (1.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 552.98 | +7.5000 | +1.37% |
| 2025/12/02 | 545.48 | -3.0100 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 548.49 | -5.6200 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 554.11 | +0.4000 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 553.71 | +1.9900 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 551.72 | +14.3200 | +2.66% |
| 2025/11/24 | 537.4 | +5.5800 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 531.82 | +15.5600 | +3.01% |
| 2025/11/20 | 516.26 | -4.8300 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 521.09 | -3.4800 | -0.66% |
| 2025/11/18 | 524.57 | +0.6000 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 523.97 | -7.6500 | -1.44% |
| 2025/11/14 | 531.62 | -0.6900 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 532.31 | -9.2600 | -1.71% |
| 2025/11/12 | 541.57 | -0.5100 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 542.08 | +5.1000 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 536.98 | +5.3500 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 531.63 | +5.1300 | +0.97% |
| 2025/11/06 | 526.5 | -7.7900 | -1.46% |
| 2025/11/05 | 534.29 | +5.8200 | +1.10% |
| 2025/11/04 | 528.47 | -3.9300 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 532.4 | -1.8600 | -0.35% |
| 2025/10/31 | 534.26 | +1.7000 | +0.32% |
| 2025/10/30 | 532.56 | -4.0900 | -0.76% |
| 2025/10/29 | 536.65 | -6.9100 | -1.27% |
| 2025/10/28 | 543.56 | -0.5900 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 544.15 | +2.4000 | +0.44% |
| 2025/10/24 | 541.75 | +2.5500 | +0.47% |
| 2025/10/23 | 539.2 | +5.6400 | +1.06% |
| 2025/10/22 | 533.56 | -6.7900 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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