境外
法巴美國小型股票基金 I (美元)
577.42
美元
-9.99 (-1.70%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 577.42 | -9.9900 | -1.70% |
| 2026/01/22 | 587.41 | +1.9800 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 585.43 | +12.3600 | +2.16% |
| 2026/01/20 | 573.07 | -9.2000 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 582.27 | -3.3100 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 585.58 | +6.8400 | +1.18% |
| 2026/01/14 | 578.74 | +4.0700 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 574.67 | -2.1700 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 576.84 | -2.1200 | -0.37% |
| 2026/01/09 | 578.96 | +2.3800 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 576.58 | +1.6500 | +0.29% |
| 2026/01/07 | 574.93 | +0.4300 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 574.5 | +8.5700 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 565.93 | +6.3600 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 559.57 | +5.1800 | +0.93% |
| 2025/12/31 | 554.39 | -5.2500 | -0.94% |
| 2025/12/30 | 559.64 | -3.3000 | -0.59% |
| 2025/12/29 | 562.94 | -5.8200 | -1.02% |
| 2025/12/24 | 568.76 | +2.1900 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 566.57 | -2.6400 | -0.46% |
| 2025/12/22 | 569.21 | +7.2700 | +1.29% |
| 2025/12/19 | 561.94 | +4.1600 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 557.78 | +2.4600 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 555.32 | -4.0400 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 559.36 | -3.8600 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 563.22 | -0.5600 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 563.78 | -4.9200 | -0.87% |
| 2025/12/11 | 568.7 | +3.1400 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 565.56 | +9.8500 | +1.77% |
| 2025/12/09 | 555.71 | -0.0200 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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