境外
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金))
593.96
南非幣
+91.07 (18.11%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | +12.02 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | +21.12 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | +91.07 | +18.11% | -- | -- | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | +17.64 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | +14.97 | +17.95% | -- | -- | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | +8.44 | +17.98% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | +11.40 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | +16.32 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | +9.61 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | +9.20 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 593.96 | +91.0700 | +18.11% |
| 2022/02/24 | 502.89 | -301.7400 | -37.50% |
| 2022/02/22 | 804.63 | -3.5300 | -0.44% |
| 2022/02/21 | 808.16 | -83.6300 | -9.38% |
| 2022/02/18 | 891.79 | -42.3800 | -4.54% |
| 2022/02/17 | 934.17 | -47.3000 | -4.82% |
| 2022/02/16 | 981.47 | +14.0800 | +1.46% |
| 2022/02/15 | 967.39 | +50.3100 | +5.49% |
| 2022/02/14 | 917.08 | -8.4600 | -0.91% |
| 2022/02/11 | 925.54 | -47.7400 | -4.91% |
| 2022/02/10 | 973.28 | -2.2200 | -0.23% |
| 2022/02/09 | 975.5 | +34.4700 | +3.66% |
| 2022/02/08 | 941.03 | +30.5500 | +3.36% |
| 2022/02/07 | 910.48 | +7.5300 | +0.83% |
| 2022/02/04 | 902.95 | -0.6900 | -0.08% |
| 2022/02/03 | 903.64 | -33.7200 | -3.60% |
| 2022/02/02 | 937.36 | -3.8700 | -0.41% |
| 2022/02/01 | 941.23 | -2.7800 | -0.29% |
| 2022/01/31 | 944.01 | +20.6000 | +2.23% |
| 2022/01/28 | 923.41 | +5.5700 | +0.61% |
| 2022/01/27 | 917.84 | +50.5300 | +5.83% |
| 2022/01/26 | 867.31 | +8.7000 | +1.01% |
| 2022/01/25 | 858.61 | +13.5500 | +1.60% |
| 2022/01/24 | 845.06 | -70.1000 | -7.66% |
| 2022/01/21 | 915.16 | -32.5000 | -3.43% |
| 2022/01/20 | 947.66 | +10.9600 | +1.17% |
| 2022/01/19 | 936.7 | +25.3800 | +2.78% |
| 2022/01/18 | 911.32 | -51.4100 | -5.34% |
| 2022/01/17 | 962.73 | -0.4900 | -0.05% |
| 2022/01/14 | 963.22 | -22.4500 | -2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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