境外
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金))
593.96
南非幣
+91.07 (18.11%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | 2023-01-02 | 不適用 | 12.16 | 本頁基金 | |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | 2019-04-16 | 不適用 | 5.61 | 看詳情 | |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | 2023-01-02 | 不適用 | 0.89 | 看詳情 | |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | 2023-01-02 | 不適用 | 0.72 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022年 | 年度配息率 1.9% | ||||
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 12.16 | 月配 | 南非幣 | |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 6.47 | 月配 | 南非幣 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
