境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
103.17
美元
-0.10 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,911萬 | 歐元 | 738.2500 | -2.11 | -0.28% | -0.78% | +2.35% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 歐元 | 903.1300 | -2.57 | -0.28% | -0.26% | +3.37% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 169.6600 | -0.16 | -0.09% | +12.25% | +9.91% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,521萬 | 歐元 | 404.9400 | -1.16 | -0.29% | -3.18% | -0.13% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 103.1700 | -0.10 | -0.10% | +12.09% | +9.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.1億約台幣66.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 103.17 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 103.27 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 102.98 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 103.06 | -0.8300 | -0.80% |
| 2025/07/03 | 103.89 | +0.6200 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 103.27 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 103.32 | +0.3000 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 103.02 | -0.8700 | -0.84% |
| 2025/06/27 | 103.89 | +0.8100 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 103.08 | +0.5600 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 102.52 | +1.0100 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 101.51 | +2.6300 | +2.66% |
| 2025/05/20 | 98.88 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 98.82 | -0.5100 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 99.33 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 99.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 99.29 | +1.4800 | +1.51% |
| 2025/05/13 | 97.81 | -0.4300 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 98.24 | +2.9400 | +3.08% |
| 2025/05/08 | 95.3 | -0.5800 | -0.60% |
| 2025/05/07 | 95.88 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 96.02 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 95.87 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 95.39 | +2.9700 | +3.21% |
| 2025/04/30 | 92.42 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 92.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 92.21 | +0.2100 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 92 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 92.11 | -0.3400 | -0.37% |
| 2025/04/23 | 92.45 | +2.3400 | +2.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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