境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
93.61
美元
-1.70 (-1.78%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元8,189萬 | 歐元 | 722.2900 | -11.69 | -1.59% | -2.92% | +9.41% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,825萬 | 歐元 | 881.1900 | -14.20 | -1.59% | -2.69% | +10.51% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,509萬 | 美元 | 153.0500 | -2.78 | -1.78% | +1.26% | +9.78% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,813萬 | 歐元 | 406.0100 | -6.57 | -1.59% | -2.92% | +6.86% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 93.6100 | -1.70 | -1.78% | +1.26% | +9.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 93.61 | -1.7000 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 95.31 | -1.6100 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 96.92 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 96.67 | -0.2700 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 96.94 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 97.17 | +0.6300 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 96.54 | -0.8200 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 97.36 | -0.5800 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 97.94 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 97.72 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 97.54 | +1.6900 | +1.76% |
| 2025/03/14 | 95.85 | +0.9700 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 94.88 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 95.06 | +0.5500 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 94.51 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 94.16 | -3.0200 | -3.11% |
| 2025/03/07 | 97.18 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 97.4 | +1.5200 | +1.59% |
| 2025/03/05 | 95.88 | +2.4500 | +2.62% |
| 2025/03/04 | 93.43 | -0.3600 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 93.79 | -0.4700 | -0.50% |
| 2025/02/28 | 94.26 | -1.6300 | -1.70% |
| 2025/02/27 | 95.89 | -1.5700 | -1.61% |
| 2025/02/26 | 97.46 | +1.6900 | +1.76% |
| 2025/02/25 | 95.77 | -0.4800 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 96.25 | -2.1300 | -2.17% |
| 2025/02/21 | 98.38 | +0.8900 | +0.91% |
| 2025/02/20 | 97.49 | +0.9500 | +0.98% |
| 2025/02/19 | 96.54 | -0.3300 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 96.87 | +0.4100 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
