境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
99.27
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 歐元 | 741.8200 | +1.59 | +0.21% | -0.30% | +5.63% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 歐元 | 906.1400 | +1.97 | +0.22% | +0.07% | +6.69% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,186萬 | 美元 | 162.7900 | -0.04 | -0.02% | +7.71% | +8.65% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,521萬 | 歐元 | 406.9100 | +0.88 | +0.22% | -2.71% | +3.08% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 99.2700 | -0.02 | -0.02% | +7.71% | +8.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.1億約台幣66.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 99.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 99.29 | +1.4800 | +1.51% |
| 2025/05/13 | 97.81 | -0.4300 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 98.24 | +2.9400 | +3.08% |
| 2025/05/08 | 95.3 | -0.5800 | -0.60% |
| 2025/05/07 | 95.88 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 96.02 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 95.87 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 95.39 | +2.9700 | +3.21% |
| 2025/04/30 | 92.42 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 92.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 92.21 | +0.2100 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 92 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 92.11 | -0.3400 | -0.37% |
| 2025/04/23 | 92.45 | +2.3400 | +2.60% |
| 2025/04/22 | 90.11 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 89.86 | +1.1400 | +1.28% |
| 2025/04/16 | 88.72 | -1.1200 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 89.84 | +0.6000 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 89.24 | +1.7600 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 87.48 | +1.5200 | +1.77% |
| 2025/04/10 | 85.96 | +3.1200 | +3.77% |
| 2025/04/09 | 82.84 | -2.7900 | -3.26% |
| 2025/04/08 | 85.63 | +0.7200 | +0.85% |
| 2025/04/07 | 84.91 | -7.5000 | -8.12% |
| 2025/04/04 | 92.41 | -0.8500 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 93.26 | -0.8800 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 94.14 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 94.09 | +0.4800 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 93.61 | -1.7000 | -1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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