境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)
122.93
美元
+1.36 (1.12%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,675萬 | 歐元 | 886.7100 | +10.43 | +1.19% | +5.93% | +19.50% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,172萬 | 歐元 | 1091.2200 | +12.86 | +1.19% | +5.94% | +20.81% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 203.7000 | +2.25 | +1.12% | +5.49% | +35.86% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,773萬 | 歐元 | 486.5300 | +5.72 | +1.19% | +5.93% | +16.64% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元9萬 | 美元 | 122.9300 | +1.36 | +1.12% | +5.49% | +35.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.34億約台幣72.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 122.93 | +1.3600 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 121.57 | +1.8100 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 119.76 | +3.0900 | +2.65% |
| 2025/12/31 | 116.67 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 116.82 | +0.4500 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 116.37 | +1.0700 | +0.93% |
| 2025/12/24 | 115.3 | +0.6700 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 114.63 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 114.56 | +1.0200 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 113.54 | +0.8900 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 112.65 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 112.74 | +0.8900 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 111.85 | -1.2100 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 113.06 | -1.6700 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 114.73 | +0.9400 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 113.79 | -0.8000 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 114.59 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 114.42 | -0.8300 | -0.72% |
| 2025/12/08 | 115.25 | -0.4800 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 115.73 | +1.2200 | +1.07% |
| 2025/12/04 | 114.51 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 114.41 | -0.7300 | -0.63% |
| 2025/12/02 | 115.14 | +0.4600 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 114.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 114.68 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/11/27 | 115 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 114.81 | +1.3600 | +1.20% |
| 2025/11/25 | 113.45 | +0.9200 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 112.53 | +1.5500 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 110.98 | -3.7000 | -3.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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