境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)
123.7
美元
+0.28 (0.23%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,632萬 | 歐元 | 887.6100 | +0.22 | +0.02% | +6.03% | +19.80% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,280萬 | 歐元 | 1092.8400 | +0.29 | +0.03% | +6.10% | +21.11% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 204.9800 | +0.47 | +0.23% | +6.15% | +34.33% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,665萬 | 歐元 | 487.0200 | +0.12 | +0.02% | +6.03% | +16.93% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 123.7000 | +0.28 | +0.23% | +6.15% | +34.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣73.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 123.7 | +0.2800 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 123.42 | +0.8900 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 122.53 | +0.7900 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 121.74 | -0.8200 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 122.56 | -0.6500 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 123.21 | -0.3600 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 123.57 | +0.8700 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 122.7 | +0.1600 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 122.54 | +0.2200 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 122.32 | +0.8000 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 121.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 121.53 | -0.6500 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 122.18 | -0.7500 | -0.61% |
| 2026/01/06 | 122.93 | +1.3600 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 121.57 | +1.8100 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 119.76 | +3.0900 | +2.65% |
| 2025/12/31 | 116.67 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 116.82 | +0.4500 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 116.37 | +1.0700 | +0.93% |
| 2025/12/24 | 115.3 | +0.6700 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 114.63 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 114.56 | +1.0200 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 113.54 | +0.8900 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 112.65 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 112.74 | +0.8900 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 111.85 | -1.2100 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 113.06 | -1.6700 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 114.73 | +0.9400 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 113.79 | -0.8000 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 114.59 | +0.1700 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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