境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
906.14
歐元
+1.97 (0.22%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 歐元 | 741.8200 | +1.59 | +0.21% | -0.30% | +5.63% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 歐元 | 906.1400 | +1.97 | +0.22% | +0.07% | +6.69% | 本頁基金 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,186萬 | 美元 | 162.7900 | -0.04 | -0.02% | +7.71% | +8.65% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,521萬 | 歐元 | 406.9100 | +0.88 | +0.22% | -2.71% | +3.08% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 99.2700 | -0.02 | -0.02% | +7.71% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.1億約台幣66.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 906.14 | +1.9700 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 904.17 | +9.4800 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 894.69 | -8.0300 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 902.72 | +39.9700 | +4.63% |
| 2025/05/08 | 862.75 | +1.6400 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 861.11 | -3.1300 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 864.24 | +1.1100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 863.13 | +6.6700 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 856.46 | +27.7700 | +3.35% |
| 2025/04/30 | 828.69 | +2.9800 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 825.71 | -0.1800 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 825.89 | +1.1900 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 824.7 | -0.6000 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 825.3 | -4.7100 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 830.01 | +29.9900 | +3.75% |
| 2025/04/22 | 800.02 | -6.5600 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 806.58 | +12.4400 | +1.57% |
| 2025/04/16 | 794.14 | -13.8900 | -1.72% |
| 2025/04/15 | 808.03 | +8.2500 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 799.78 | +13.8400 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 785.94 | +2.7900 | +0.36% |
| 2025/04/10 | 783.15 | +18.6600 | +2.44% |
| 2025/04/09 | 764.49 | -34.9500 | -4.37% |
| 2025/04/08 | 799.44 | +7.5700 | +0.96% |
| 2025/04/07 | 791.87 | -64.6200 | -7.54% |
| 2025/04/04 | 856.49 | +2.2400 | +0.26% |
| 2025/04/03 | 854.25 | -28.9100 | -3.27% |
| 2025/04/02 | 883.16 | -3.2200 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 886.38 | +5.1900 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 881.19 | -14.2000 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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