境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)
1092.84
歐元
+0.29 (0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,632萬 | 歐元 | 887.6100 | +0.22 | +0.02% | +6.03% | +19.80% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,280萬 | 歐元 | 1092.8400 | +0.29 | +0.03% | +6.10% | +21.11% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 204.9800 | +0.47 | +0.23% | +6.15% | +34.33% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,665萬 | 歐元 | 487.0200 | +0.12 | +0.02% | +6.03% | +16.93% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 123.7000 | +0.28 | +0.23% | +6.15% | +34.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣73.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1092.84 | +0.2900 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 1092.55 | +4.9600 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 1087.59 | +9.4700 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 1078.12 | -15.5000 | -1.42% |
| 2026/01/19 | 1093.62 | -9.9700 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 1103.59 | -2.5000 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 1106.09 | +13.3100 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 1092.78 | +0.5700 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 1092.21 | +4.8800 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 1087.33 | +3.3900 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 1083.94 | +2.3600 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 1081.58 | -3.6700 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 1085.25 | -5.9700 | -0.55% |
| 2026/01/06 | 1091.22 | +12.8600 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 1078.36 | +20.4200 | +1.93% |
| 2026/01/02 | 1057.94 | +27.9200 | +2.71% |
| 2025/12/31 | 1030.02 | -0.1200 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 1030.14 | +4.7600 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 1025.38 | +10.5600 | +1.04% |
| 2025/12/24 | 1014.82 | +5.6200 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 1009.2 | -0.3300 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 1009.53 | +4.4700 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 1005.06 | +9.4300 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 995.63 | +1.5200 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 994.11 | +9.1800 | +0.93% |
| 2025/12/16 | 984.93 | -11.2900 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 996.22 | -16.6400 | -1.64% |
| 2025/12/12 | 1012.86 | +9.8300 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 1003.03 | -17.0100 | -1.67% |
| 2025/12/10 | 1020.04 | +0.4500 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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