境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
903.13
歐元
-2.57 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,911萬 | 歐元 | 738.2500 | -2.11 | -0.28% | -0.78% | +2.35% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 歐元 | 903.1300 | -2.57 | -0.28% | -0.26% | +3.37% | 本頁基金 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 169.6600 | -0.16 | -0.09% | +12.25% | +9.91% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,521萬 | 歐元 | 404.9400 | -1.16 | -0.29% | -3.18% | -0.13% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 103.1700 | -0.10 | -0.10% | +12.09% | +9.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.1億約台幣66.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 903.13 | -2.5700 | -0.28% |
| 2025/07/08 | 905.7 | +6.0300 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 899.67 | +2.4600 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 897.21 | -9.1800 | -1.01% |
| 2025/07/03 | 906.39 | +6.5700 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 899.82 | +0.4300 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 899.39 | +0.7600 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 898.63 | -9.0600 | -1.00% |
| 2025/06/27 | 907.69 | +6.3700 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 901.32 | -1.8300 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 903.15 | +8.6500 | +0.97% |
| 2025/06/24 | 894.5 | -1.6800 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 896.18 | -0.6400 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 896.82 | -12.4300 | -1.37% |
| 2025/05/16 | 909.25 | +3.1100 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 906.14 | +1.9700 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 904.17 | +9.4800 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 894.69 | -8.0300 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 902.72 | +39.9700 | +4.63% |
| 2025/05/08 | 862.75 | +1.6400 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 861.11 | -3.1300 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 864.24 | +1.1100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 863.13 | +6.6700 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 856.46 | +27.7700 | +3.35% |
| 2025/04/30 | 828.69 | +2.9800 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 825.71 | -0.1800 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 825.89 | +1.1900 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 824.7 | -0.6000 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 825.3 | -4.7100 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 830.01 | +29.9900 | +3.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
