境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
402.38
歐元
-0.30 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,911萬 | 歐元 | 733.5600 | -0.55 | -0.07% | -1.41% | +5.54% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 歐元 | 896.1800 | -0.64 | -0.07% | -1.03% | +6.59% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 162.1500 | +0.09 | +0.06% | +7.28% | +9.66% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,521萬 | 歐元 | 402.3800 | -0.30 | -0.07% | -3.79% | +2.99% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 98.8800 | +0.06 | +0.06% | +7.28% | +9.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.1億約台幣66.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 402.38 | -0.3000 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 402.68 | -5.6100 | -1.37% |
| 2025/05/16 | 408.29 | +1.3800 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 406.91 | +0.8800 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 406.03 | +4.2500 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 401.78 | -3.6200 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 405.4 | +17.9100 | +4.62% |
| 2025/05/08 | 387.49 | +0.7200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 386.77 | -1.4100 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 388.18 | +0.4800 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 387.7 | +2.9700 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 384.73 | +12.4500 | +3.34% |
| 2025/04/30 | 372.28 | +1.3300 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 370.95 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 371.04 | +0.5000 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 370.54 | -0.2800 | -0.08% |
| 2025/04/24 | 370.82 | -2.1200 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 372.94 | +13.4600 | +3.74% |
| 2025/04/22 | 359.48 | -11.9800 | -3.23% |
| 2025/04/17 | 371.46 | +5.7200 | +1.56% |
| 2025/04/16 | 365.74 | -6.4000 | -1.72% |
| 2025/04/15 | 372.14 | +3.7800 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 368.36 | +6.3500 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 362.01 | +1.2700 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 360.74 | +8.5900 | +2.44% |
| 2025/04/09 | 352.15 | -16.1100 | -4.37% |
| 2025/04/08 | 368.26 | +3.4800 | +0.95% |
| 2025/04/07 | 364.78 | -29.8100 | -7.55% |
| 2025/04/04 | 394.59 | +1.0300 | +0.26% |
| 2025/04/03 | 393.56 | -13.3300 | -3.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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