境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)
486.53
歐元
+5.72 (1.19%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,675萬 | 歐元 | 886.7100 | +10.43 | +1.19% | +5.93% | +19.50% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,172萬 | 歐元 | 1091.2200 | +12.86 | +1.19% | +5.94% | +20.81% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 203.7000 | +2.25 | +1.12% | +5.49% | +35.86% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,773萬 | 歐元 | 486.5300 | +5.72 | +1.19% | +5.93% | +16.64% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元9萬 | 美元 | 122.9300 | +1.36 | +1.12% | +5.49% | +35.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.56億約台幣77.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 486.53 | +5.7200 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 480.81 | +9.0700 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 471.74 | +12.4300 | +2.71% |
| 2025/12/31 | 459.31 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 459.38 | +2.1100 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 457.27 | +4.6500 | +1.03% |
| 2025/12/24 | 452.62 | +2.4900 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 450.13 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 450.28 | +1.9500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 448.33 | +4.1900 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 444.14 | +0.6700 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 443.47 | +4.0900 | +0.93% |
| 2025/12/16 | 439.38 | -5.0500 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 444.43 | -7.4700 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 451.9 | +4.3800 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 447.52 | -7.6000 | -1.67% |
| 2025/12/10 | 455.12 | +0.1900 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 454.93 | -3.4500 | -0.75% |
| 2025/12/08 | 458.38 | -1.0000 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 459.38 | +5.8100 | +1.28% |
| 2025/12/04 | 453.57 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 453.65 | -5.0400 | -1.10% |
| 2025/12/02 | 458.69 | +2.7700 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 455.92 | -0.4100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 456.33 | -1.7000 | -0.37% |
| 2025/11/27 | 458.03 | +0.5800 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 457.45 | +4.3300 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 453.12 | +2.3700 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 450.75 | +5.1600 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 445.59 | -13.9000 | -3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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