境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)
487.02
歐元
+0.12 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元7,632萬 | 歐元 | 887.6100 | +0.22 | +0.02% | +6.03% | +19.80% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,280萬 | 歐元 | 1092.8400 | +0.29 | +0.03% | +6.10% | +21.11% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 204.9800 | +0.47 | +0.23% | +6.15% | +34.33% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,665萬 | 歐元 | 487.0200 | +0.12 | +0.02% | +6.03% | +16.93% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 123.7000 | +0.28 | +0.23% | +6.15% | +34.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣73.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 487.02 | +0.1200 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 486.9 | +2.1900 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 484.71 | +4.2100 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 480.5 | -6.9200 | -1.42% |
| 2026/01/19 | 487.42 | -4.4800 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 491.9 | -1.1300 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 493.03 | +5.9200 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 487.11 | +0.2400 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 486.87 | +2.1600 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 484.71 | +1.4700 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 483.24 | +1.0400 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 482.2 | -1.6500 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 483.85 | -2.6800 | -0.55% |
| 2026/01/06 | 486.53 | +5.7200 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 480.81 | +9.0700 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 471.74 | +12.4300 | +2.71% |
| 2025/12/31 | 459.31 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 459.38 | +2.1100 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 457.27 | +4.6500 | +1.03% |
| 2025/12/24 | 452.62 | +2.4900 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 450.13 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 450.28 | +1.9500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 448.33 | +4.1900 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 444.14 | +0.6700 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 443.47 | +4.0900 | +0.93% |
| 2025/12/16 | 439.38 | -5.0500 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 444.43 | -7.4700 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 451.9 | +4.3800 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 447.52 | -7.6000 | -1.67% |
| 2025/12/10 | 455.12 | +0.1900 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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