境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
406.01
歐元
-6.57 (-1.59%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元8,189萬 | 歐元 | 722.2900 | -11.69 | -1.59% | -2.92% | +9.41% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,825萬 | 歐元 | 881.1900 | -14.20 | -1.59% | -2.69% | +10.51% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,509萬 | 美元 | 153.0500 | -2.78 | -1.78% | +1.26% | +9.78% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,813萬 | 歐元 | 406.0100 | -6.57 | -1.59% | -2.92% | +6.86% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 93.6100 | -1.70 | -1.78% | +1.26% | +9.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 406.01 | -6.5700 | -1.59% |
| 2025/03/28 | 412.58 | -7.9700 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 420.55 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 420.06 | -0.4500 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 420.51 | -1.2500 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 421.76 | +3.3000 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 418.46 | -2.0700 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 420.53 | -1.3300 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 421.86 | +2.8800 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 418.98 | +0.5200 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 418.46 | +5.4200 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 413.04 | +3.6100 | +0.88% |
| 2025/03/13 | 409.43 | +1.6400 | +0.40% |
| 2025/03/12 | 407.79 | +2.5700 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 405.22 | -1.8400 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 407.06 | -11.8100 | -2.82% |
| 2025/03/07 | 418.87 | -2.9600 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 421.83 | +4.4800 | +1.07% |
| 2025/03/05 | 417.35 | +1.5500 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 415.8 | -3.2900 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 419.09 | -4.9000 | -1.16% |
| 2025/02/28 | 423.99 | -6.8200 | -1.58% |
| 2025/02/27 | 430.81 | -3.1700 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 433.98 | +7.1800 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 426.8 | -3.2900 | -0.76% |
| 2025/02/24 | 430.09 | -10.1200 | -2.30% |
| 2025/02/21 | 440.21 | +4.7800 | +1.10% |
| 2025/02/20 | 435.43 | +2.1600 | +0.50% |
| 2025/02/19 | 433.27 | +0.3300 | +0.08% |
| 2025/02/18 | 432.94 | +2.3000 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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