境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
162.15
美元
+0.09 (0.06%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,911萬 | 歐元 | 733.5600 | -0.55 | -0.07% | -1.41% | +5.54% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 歐元 | 896.1800 | -0.64 | -0.07% | -1.03% | +6.59% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 162.1500 | +0.09 | +0.06% | +7.28% | +9.66% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,521萬 | 歐元 | 402.3800 | -0.30 | -0.07% | -3.79% | +2.99% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 98.8800 | +0.06 | +0.06% | +7.28% | +9.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.1億約台幣66.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 162.15 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 162.06 | -0.8300 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 162.89 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 162.79 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 162.83 | +2.4400 | +1.52% |
| 2025/05/13 | 160.39 | -0.7100 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 161.1 | +4.8200 | +3.08% |
| 2025/05/08 | 156.28 | -0.9500 | -0.60% |
| 2025/05/07 | 157.23 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 157.46 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 157.22 | +0.8000 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 156.42 | +5.0800 | +3.36% |
| 2025/04/30 | 151.34 | +0.3300 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 151.01 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 150.99 | +0.3400 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 150.65 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 150.83 | -0.5500 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 151.38 | +3.8200 | +2.59% |
| 2025/04/22 | 147.56 | +0.4300 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 147.13 | +1.8500 | +1.27% |
| 2025/04/16 | 145.28 | -1.8300 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 147.11 | +0.9900 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 146.12 | +2.8800 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 143.24 | +2.4900 | +1.77% |
| 2025/04/10 | 140.75 | +5.1000 | +3.76% |
| 2025/04/09 | 135.65 | -4.5700 | -3.26% |
| 2025/04/08 | 140.22 | +1.1800 | +0.85% |
| 2025/04/07 | 139.04 | -12.2700 | -8.11% |
| 2025/04/04 | 151.31 | -1.3900 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 152.7 | -1.4600 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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