境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)
152.7
美元
-1.46 (-0.95%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元8,189萬 | 歐元 | 700.1400 | -23.72 | -3.28% | -5.90% | +6.51% | 看詳情 |
| I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2002/08/16 | - | 不配息 | 美元3,825萬 | 歐元 | 854.2500 | -28.91 | -3.27% | -5.66% | +7.58% | 看詳情 |
| C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,509萬 | 美元 | 152.7000 | -1.46 | -0.95% | +1.03% | +9.47% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 年配 | 美元1,813萬 | 歐元 | 393.5600 | -13.33 | -3.28% | -5.90% | +4.03% | 看詳情 |
| /月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 1999/03/15 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 93.2600 | -0.88 | -0.93% | +1.03% | +9.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 152.7 | -1.4600 | -0.95% |
| 2025/04/02 | 154.16 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 154.07 | +1.0200 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 153.05 | -2.7800 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 155.83 | -2.6400 | -1.67% |
| 2025/03/27 | 158.47 | +0.4200 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 158.05 | -0.4400 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 158.49 | -0.3800 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 158.87 | +1.0200 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 157.85 | -1.3400 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 159.19 | -0.9400 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 160.13 | +0.3600 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 159.77 | +0.2800 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 159.49 | +2.7700 | +1.77% |
| 2025/03/14 | 156.72 | +1.5800 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 155.14 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 155.43 | +0.9100 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 154.52 | +0.5700 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 153.95 | -4.9400 | -3.11% |
| 2025/03/07 | 158.89 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 159.25 | +2.4800 | +1.58% |
| 2025/03/05 | 156.77 | +4.0100 | +2.63% |
| 2025/03/04 | 152.76 | -0.5900 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 153.35 | -0.5300 | -0.34% |
| 2025/02/28 | 153.88 | -2.6700 | -1.71% |
| 2025/02/27 | 156.55 | -2.5700 | -1.62% |
| 2025/02/26 | 159.12 | +2.7600 | +1.77% |
| 2025/02/25 | 156.36 | -0.7700 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 157.13 | -3.4800 | -2.17% |
| 2025/02/21 | 160.61 | +1.4500 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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