境外
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
10.24
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 10.2400 | -0.02 | -0.19% | +2.23% | +2.23% | 本頁基金 |
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元5,352萬 | 美元 | 119.2700 | -0.22 | -0.18% | +3.37% | +3.36% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,294萬 | 美元 | 205.7800 | -0.40 | -0.19% | +2.27% | +2.26% | 看詳情 |
| RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,471萬 | 歐元 | 57.8500 | -0.11 | -0.19% | +0.42% | +0.40% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1,418萬 | 南非幣 | 413.5000 | -0.63 | -0.15% | +5.09% | +5.11% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元184萬 | 澳幣 | 42.8200 | -0.09 | -0.21% | +0.71% | +0.71% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元178萬 | 歐元 | 12.1700 | -0.02 | -0.16% | -6.38% | -6.46% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元149萬 | 歐元 | 54.1000 | -0.06 | -0.11% | +8.75% | +9.30% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元123萬 | 美元 | 93.6600 | -0.18 | -0.19% | -4.76% | -4.77% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 545.2700 | -0.80 | -0.15% | +3.78% | +3.80% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 57.4800 | -0.11 | -0.19% | +1.28% | +1.26% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 54.8000 | -0.12 | -0.22% | -0.12% | -0.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣84.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.11% | -1.19% | 468/493 | 5% |
| 3個月 | -4.71% | -2.31% | 456/493 | 8% |
| 6個月 | +2.79% | +3.10% | 294/493 | 40% |
| 1年 | +2.23% | +4.89% | 417/493 | 15% |
| 3年 | -6.02% | +0.62% | 337/493 | 32% |
| 5年 | -10.67% | -- | 290/493 | 41% |
| 10年 | -6.95% | -- | 122/493 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.23% | +5.11% | 416/493 | 16% |
| 2023年 | +10.68% | +10.60% | 109/493 | 78% |
| 2022年 | -17.10% | -13.82% | 340/493 | 31% |
| 2021年 | -8.57% | -1.85% | 426/493 | 14% |
| 2020年 | +3.96% | -- | 146/493 | 70% |
| 2019年 | +11.26% | -- | 118/493 | 76% |
| 2018年 | -14.38% | -- | 157/493 | 68% |
| 2017年 | +15.42% | -- | 3/493 | 99% |
| 2016年 | +5.40% | -- | 133/493 | 73% |
| 2015年 | -9.58% | -- | 135/493 | 73% |
| 2014年 | -6.79% | -- | 122/493 | 75% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.80%
(高點9.48 ➔ 低點7.89)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.64%
(高點11.59 ➔ 低點8.73)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.64%
(高點12.25 ➔ 低點7.89)
2018/04/05~2022/07/14
2018/04高點
2022/07低點
52個月下跌
2024/12
30個月反彈中，尚未回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.82% | 6.12% |
| 3年 | 13.51% | 11.56% |
| 5年 | 15.12% | -- |
| 10年 | 12.27% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
