境外
法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)
562.3
南非幣
+1.35 (0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 10.8300 | +0.03 | +0.28% | +1.21% | +15.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 142.4800 | +0.35 | +0.25% | +1.26% | +17.30% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 南非幣 | 431.3700 | +1.05 | +0.24% | +1.30% | +17.36% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 美元 | 243.1700 | +0.58 | +0.24% | +1.20% | +16.14% | 看詳情 |
| RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 66.7300 | +0.15 | +0.23% | +1.09% | +13.56% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元314萬 | 澳幣 | 45.0900 | +0.11 | +0.24% | +1.17% | +14.17% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元173萬 | 歐元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +1.08% | +5.66% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元106萬 | 歐元 | 50.5200 | +0.02 | +0.04% | +1.10% | +2.81% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元102萬 | 美元 | 103.2200 | +0.25 | +0.24% | +1.21% | +8.32% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 562.3000 | +1.35 | +0.24% | +1.26% | +16.23% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 60.2500 | +0.14 | +0.23% | +1.12% | +14.04% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.9300 | +0.13 | +0.23% | +1.08% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣89.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.12% | -- | 137/312 | 56% |
| 3個月 | +2.67% | -- | 125/312 | 60% |
| 6個月 | +7.69% | -- | 150/312 | 52% |
| 1年 | +16.23% | -- | 31/312 | 90% |
| 3年 | +30.35% | -- | 71/312 | 77% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.26% | -- | 93/312 | 70% |
| 2025年 | +17.34% | +10.95% | 23/312 | 93% |
| 2024年 | +3.57% | +6.76% | 232/312 | 26% |
| 2023年 | +11.68% | +10.60% | 59/312 | 81% |
| 2022年 | -17.64% | -13.82% | 210/312 | 33% |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.70%
(高點429.14 ➔ 低點357.45)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.71% | -- |
| 3年 | 7.72% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
